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酷基金网 > 基金排名 > 工银产业债债券A

  • 实时估值

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工银产业债债券A(000045)净值估算分时图

工银产业债债券A(代码000045)

债券型

1.4890

净值 [2020-06-10]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-03-29

最新规模4.11亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
何秀红

毕业于中山大学,金融学专业,获经济学硕士学位。现担...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 今年以来
基金收益0.07% 1.50% 3.19% 4.13% 8.46% 14.30% 1.71%
混合排名3135 3360 3419 3565 2894 1929 3116
分类排名1323 471 464 424 280 333 585
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 16南网01 136270 350000 (股) 4.6800%
2 17河钢集MTN007 101782001 300000 (股) 4.1000%
3 18招路01 112734 300000 (股) 4.1000%
4 14北控集MTN003 101474010 200000 (股) 2.8200%
5 11国网01 122770 200000 (股) 2.7900%
6 17巨化EB 132012 0 (股) 0.8000%
7 广汽转债 113009 0 (股) 0.7100%
8 17宝武EB 132013 0 (股) 0.6900%
9 16凤凰EB 132007 0 (股) 0.6600%
10 光大转债 113011 0 (股) 0.5800%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000045 工银产业债债券A 债券型 2020-06-10 1.4890 0.0000%
000046 工银产业债债券B 债券型 2020-06-10 1.4560 0.0687%
000074 工银信用纯债一年A 债券型 2020-06-05 1.5370 -0.0650%
000077 工银信用纯债1年定开债券C 债券型 2020-06-05 1.4940 0.0000%
000078 工银信用纯债2年定开债券A 债券型 2020-06-05 1.3770 -0.9353%
000079 工银信用纯债2年定开债券C 债券型 2020-06-05 1.3410 -0.9601%
000184 工银添福债券A 债券型 2020-06-10 1.5180 -0.1316%
000185 工银添福债券B 债券型 2020-06-10 1.5070 -0.1325%
000195 工银保本3号混合A 保本型 2020-06-10 1.2250 -0.0816%
000196 工银保本3号混合B 保本型 2020-06-10 1.1940 -0.0837%
000236 工银月月薪定期债 债券型 2020-06-10 1.6560 0.0604%
000251 工银金融地产混合 积极配置型 2020-06-10 2.1080 -0.4721%
000263 工银信息产业混合 积极配置型 2020-06-10 2.3910 0.7585%
000402 工银纯债债券A 债券型 2020-06-10 1.1417 -0.0088%
000403 工银纯债债券B 债券型 2020-06-10 1.1294 -0.0177%
000528 工银薪金宝货币 货币基金 2020-05-27 0.4287 0.0000%
000667 工银收益混合发起A 积极配置型 2020-06-10 1.2630 0.1586%
000672 工银收益混合发起B 积极配置型 2020-06-10 1.1920 0.1681%
000677 工银现金货币 货币基金 2020-05-27 0.4234 0.0000%
000716 工银薪金货币B 货币基金 2020-05-27 0.4985 0.0000%
000728 工银目标收益一年定开债券 债券型 2020-06-05 1.2130 -0.4105%
000760 工银财富货币 货币基金 2020-05-27 0.3641 0.0000%
000763 工银新财富混合 积极配置型 2020-06-10 2.1190 0.6651%
000793 工银高端制造股票 股票型 2020-06-10 1.1520 1.5873%
000803 工银研究精选股票 股票型 2020-06-10 1.9320 1.0989%
000831 工银医疗保健股票 股票型 2020-06-10 2.6940 2.3556%
000848 工银添益快线货币 货币基金 2020-05-27 0.4518 0.0000%
000893 工银创新动力股票 股票型 2020-06-10 0.6370 -0.3130%
000943 工银中高等级信用债债券A 债券型 2020-06-10 1.1572 0.0259%
000944 工银中高等级信用债债券B 债券型 2020-06-10 1.1350 0.0176%
000991 工银战略转型股票 股票型 2020-06-10 1.8950 0.6373%
001008 工银国企改革股票 股票型 2020-06-10 1.3770 1.4738%
001043 工银美丽城镇股票 股票型 2020-06-10 1.5840 0.9560%
001054 工银新金融股票 股票型 2020-06-10 1.5760 1.2203%
001140 工银总回报混合 积极配置型 2020-06-10 1.2450 0.8914%
001158 工银新材料新能源股票 股票型 2020-06-10 0.8230 1.2300%
001171 工银养老产业股票 股票型 2020-06-10 1.4860 2.0604%
001195 工银农业产业股票 股票型 2020-06-10 0.9320 1.7467%
001245 工银生态环境股票 股票型 2020-06-10 0.9600 1.3728%
001320 工银丰盈回报混合 积极配置型 2020-06-10 1.5630 0.0640%
001409 工银互联网加股票 股票型 2020-06-10 0.4750 0.8493%
001428 工银保本混合B 保本型 2019-12-06 1.0000 0.0000%
001496 工银聚焦30股票 股票型 2020-06-10 0.9600 1.6949%
001650 工银丰收回报混合A 积极配置型 2020-06-10 1.3160 0.1522%
001651 工银新蓝筹股票 股票型 2020-06-10 1.7410 0.2880%
001714 工银瑞信文体产业股票 股票型 2020-06-10 2.2570 0.7140%
001715 工银新焦点混合A 积极配置型 2020-06-10 1.5340 1.4550%
001716 工银新趋势混合A 积极配置型 2020-06-10 1.8230 1.5033%
001717 工银前沿医疗股票 股票型 2020-06-10 2.9840 2.3671%
001718 工银物流产业股票 股票型 2020-06-10 1.7860 -0.0560%
001719 工银国家战略主题股票 股票型 2020-06-10 1.3890 0.2888%
001720 工银新增利混合 股票型 2020-06-10 1.1350 0.0000%
001997 工银新趋势混合C 积极配置型 2020-06-10 1.7120 1.5421%
001998 工银新焦点混合C 积极配置型 2020-06-10 1.4990 1.4208%
002005 工银新得利混合 2020-06-10 1.1360 -0.0880%
002006 工银新得益混合 2020-06-10 1.3090 0.0765%
002233 工银丰收回报混合C 积极配置型 2020-06-10 1.3080 0.1531%
002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 股票型 2020-06-09 1.3970 0.1434%
002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 股票型 2020-06-09 0.1976 0.4065%
002387 工银沪港深股票 股票型 2020-06-10 1.1545 1.8706%
002594 工银现代服务业混合 股票型 2020-06-10 1.4200 1.2839%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债 债券型 2020-06-10 1.0785 0.0278%
002679 工银安盈货币A 货币基金 2020-05-27 0.3229 0.0000%
002680 工银安盈货币B 货币基金 2020-05-27 0.3886 0.0000%
002722 工银财富货币B 货币基金 2020-05-07 0.5758 0.0000%
002750 工银泰享三年理财债券 债券型 2020-06-05 1.0225 0.0489%
002832 工银恒享纯债债券 债券型 2020-06-10 1.0835 0.0369%
002861 工银智能制造股票 2020-06-10 1.2160 0.9129%
002997 工银瑞享纯债债券 债券型 2020-06-10 1.0236 -0.0391%
003342 工银国债纯债债券A 股票型 2020-06-10 1.0995 0.0182%
003385 工银全球美元债A人民币 2020-06-09 1.1129 -0.1883%
003386 工银全球美元债A美元现汇 2020-06-09 0.1574 0.0636%
003387 工银全球美元债C 2020-06-09 1.1031 -0.1900%
005197 工银沪港深精选混合A 股票型 2020-06-10 1.0050 0.9137%
005525 工银瑞祥定开发起式债券 2020-06-10 1.0480 0.0286%
005526 工银新生代消费混合 股票型 2020-06-10 1.7096 0.5174%
005699 工银新经济人民币 股票型 2020-06-09 1.1280 0.1332%
005940 工银新能源汽车混合C 股票型 2020-06-10 1.5285 0.3743%
005946 工银可转债优选债券C 股票型 2020-06-10 1.1439 -0.2963%
006003 工银医药健康股票C 2020-06-10 2.4587 2.0250%
006170 工银瑞福纯债债券C 2020-06-10 1.0536 -0.0095%
006220 工银上证50ETF联接A 股票型 2020-06-10 1.2282 -0.5184%
006221 工银上证50ETF联接C 2020-06-10 1.2206 -0.5135%
006709 工银聚盈混合A 股票型 2019-10-31 1.0437 0.0575%
006724 工银深证红利ETF联接C 2020-06-10 1.6047 -0.4590%
006740 工银尊利中短债债券A 2020-06-10 1.0456 0.0287%
006741 工银尊利中短债债券C 2020-06-10 1.0411 0.0288%
006886 工银养老2050混合(FOF) 股票型 2020-06-08 1.1889 -0.2182%
006937 工银沪深300指数C 2020-06-10 1.0748 -0.1115%
007078 工银3-5年国开债指数A 股票型 2020-06-10 1.0215 -0.0098%
007079 工银3-5年国开债指数C 股票型 2020-06-10 1.0209 -0.0098%
007122 工银1-3年国开债指数A 2020-06-10 1.0068 0.0000%
007123 工银1-3年国开债指数C 2020-06-10 1.0066 0.0099%
007124 工银1-3年农发债指数A 2020-06-10 1.0059 0.0099%
007125 工银1-3年农发债指数C 2020-06-10 1.0193 0.0098%
150055 工银500A 积极配置型 2020-02-18 1.0000 0.0000%
150056 工银500B 积极配置型 2020-02-18 1.0000 0.0000%
150112 工银深证100指数分级A 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -3.7351%
150113 工银深证100指数分级B 积极配置型 2018-04-16 1.0000 -40.5576%
150128 工银增利分级债券B 债券型 2016-03-04 1.1970 0.0000%
150247 工银中证传媒指数分级A 积极配置型 2020-06-10 1.0240 0.0098%
150248 工银中证传媒指数分级B 积极配置型 2020-06-10 1.0622 -0.3471%
150323 工银中证环保产业指数分级A 积极配置型 2020-06-10 1.0240 0.0098%
150324 工银中证环保产业指数分级B 积极配置型 2020-06-10 0.4858 -0.1439%
150325 工银中证高铁产业指数分级A 积极配置型 2020-06-10 1.0240 0.0098%
150326 工银中证高铁产业指数分级B 积极配置型 2020-06-10 0.7395 -1.7406%
150327 工银中证新能源指数分级A 积极配置型 2020-06-10 1.0240 0.0098%
150328 工银中证新能源指数分级B 积极配置型 2020-06-10 0.8124 0.6941%
159905 工银深证红利ETF ETF 2020-06-10 1.9912 -0.4798%
159958 工银创业板指数ETF 2020-06-10 1.2784 0.9316%
159970 工银瑞信深证100ETF 2020-06-10 4.8866 0.6488%
164808 工银四季收益债券(LOF) 债券型 2020-06-10 1.0820 -0.0185%
164809 工银中证500指数 积极配置型 2020-06-10 1.0046 0.0897%
164810 工银纯债定期开放债券 债券型 2020-06-10 1.0250 0.0000%
164811 工银深证100指数分级 积极配置型 2020-06-10 0.9627 -0.3210%
164812 工银增利分级债券 债券型 2018-06-28 0.9634 0.0000%
164813 工银增利分级债券A 债券型 2016-03-04 1.0160 0.0000%
164814 工银双债增强债券 债券型 2020-06-10 1.1150 -0.0896%
164815 工银标普全球自然资源指数(QDII- 股票型 2017-06-19 0.7244 -0.4808%
164818 工银中证传媒指数分级 积极配置型 2020-06-10 1.0431 -0.1723%
164819 工银中证环保产业指数分级 积极配置型 2020-06-10 0.7549 -0.0397%
164820 工银中证高铁产业指数分级 积极配置型 2020-06-10 0.8817 -0.7430%
164821 工银中证新能源指数分级 积极配置型 2020-06-10 0.9182 0.3168%
481001 工银核心价值混合A 积极配置型 2020-06-10 0.3692 1.5681%
481004 工银稳健成长混合A 积极配置型 2020-06-10 1.5547 0.8236%
481006 工银红利混合 2020-06-10 1.1010 1.6245%
481008 工银大盘蓝筹混合 积极配置型 2020-06-10 1.2920 0.6231%
481009 工银沪深300指数 股票型 2020-06-10 1.0790 -0.1111%
481010 工银中小盘混合 积极配置型 2020-06-10 2.0600 1.6782%
481012 工银深证红利ETF联 股票型 2020-06-10 1.6119 -0.4570%
481013 工银消费服务混合 积极配置型 2020-06-10 1.9860 0.6079%
481015 工银主题策略混合 积极配置型 2020-06-10 2.6580 1.4891%
481017 工银量化策略混合 积极配置型 2020-06-10 2.5780 0.7031%
482002 工银货币 货币基金 2020-05-27 0.3781 0.0000%
483003 工银精选平衡混合 积极配置型 2020-06-10 0.5199 0.7363%
485005 工银增强收益债券B 债券型 2020-06-10 1.1125 -0.1705%
485007 工银信用添利债券B 债券型 2020-06-10 1.2692 -0.2672%
485011 工银瑞信双利债券B 债券型 2020-06-10 1.5730 0.1273%
485014 工银添颐债B 债券型 2020-06-10 2.0350 0.0000%
485018 工银7天理财债B 货币基金 2020-06-10 1.0090 0.0099%
485019 工银信用纯债债券B 债券型 2020-06-10 1.2450 0.0000%
485020 工银14天理财债券发起B 货币基金 2020-05-27 1.4820 0.0000%
485022 工银60天理财债券B 货币基金 2020-05-22 3.2503 0.0000%
485105 工银增强收益债券A 债券型 2020-06-10 1.1244 -0.1598%
485107 工银信用添利债券A 债券型 2020-06-10 1.2916 -0.2625%
485111 工银瑞信双利债券A 债券型 2020-06-10 1.6110 0.1243%
485114 工银添颐债A 债券型 2020-06-10 2.1510 0.0000%
485118 工银7天理财债A 货币基金 2020-06-10 1.0082 0.0000%
485119 工银信用纯债债券A 债券型 2020-06-10 1.2812 0.0000%
485120 工银14天理财债券发起A 货币基金 2020-05-27 1.4035 0.0000%
485122 工银60天理财债券A 货币基金 2020-05-27 0.3342 0.0000%
486001 工银全球股票(QDII) QDII 2020-06-09 1.5010 0.1334%
486002 工银全球精选股票(QDII) QDII 2020-06-09 2.6330 -0.1517%
487016 工银保本混合A 保本型 2020-06-10 1.6938 0.5044%
487021 工银优质精选混合 积极配置型 2020-06-10 2.2080 1.0989%
510060 工银上证央企ETF ETF 2020-06-10 1.7218 -0.9093%
510530 工银中证500ETF 2020-06-10 5.6057 0.0982%