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酷基金网 > 基金排名 > 嘉实增信定期债券

  • 实时估值

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嘉实增信定期债券(000005)净值估算分时图

嘉实增信定期债券(代码000005)

债券型

1.0360

净值 [2020-06-10]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-03-08

最新规模8.95亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
刘宁

经济学硕士。 刘女士2004年5月加入嘉实基金管理有限...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 今年以来
基金收益0.10% 1.64% 3.19% 4.92% 7.55% 16.72% 2.33%
混合排名2763 3218 3422 3312 3043 1589 2680
分类排名1070 415 465 339 345 182 356
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 18苏宁04 112733 105000 (股) 8.0500%
2 18宝马汽车02 1822021 100000 (股) 7.6500%
3 18豫高管MTN003 101800563 100000 (股) 7.6100%
4 17国信03 112595 100000 (股) 7.5800%
5 17金隅01 143125 100000 (股) 7.5700%
6 海尔转债 110049 0 (股) 1.1400%
7 雨虹转债 128016 0 (股) 0.7000%
8 宁行转债 128024 0 (股) 0.5200%
9 吉视转债 113017 0 (股) 0.5100%
10 福能转债 110048 0 (股) 0.4900%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000005 嘉实增信定期债券 债券型 2020-06-10 1.0360 0.0000%
000008 嘉实中证500ETF联接 股票型 2020-06-10 1.5107 0.1193%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 股票型 2020-06-09 2.3600 0.0424%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 股票型 2020-06-09 2.0360 0.2956%
000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 2020-06-10 1.3640 0.4418%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 债券型 2020-06-10 1.0556 -0.0757%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 债券型 2020-06-10 1.0510 -0.0761%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 债券型 2020-06-10 1.1650 0.0000%
000115 嘉实如意宝定期债C 债券型 2020-06-10 1.1490 0.0000%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 债券型 2020-06-10 1.0095 0.0297%
000176 嘉实沪深300指数增强 股票型 2020-06-10 1.4851 0.2024%
000177 嘉实丰益信用定期债券A 债券型 2018-12-26 1.0090 0.0000%
000183 嘉实丰益策略定债 债券型 2020-06-10 1.0000 0.0000%
000341 嘉实双币分级债(QDII)A 债券型 2020-06-09 1.1370 0.0880%
000342 嘉实新兴市场A1 债券型 2020-06-09 1.2890 -0.1549%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 积极配置型 2020-06-10 1.2570 0.3192%
000464 嘉实活期宝货币 货币基金 2020-05-27 0.5500 0.0000%
000485 嘉实1个月理财债A 货币基金 2018-07-19 0.5179 -34.3849%
000486 嘉实1个月理财债E 货币基金 2018-07-19 0.5837 -31.7310%
000487 嘉实3个月理财债A 货币基金 2020-03-24 0.0000 0.0000%
000488 嘉实3个月理财债E 货币基金 2020-03-24 0.0000 0.0000%
000581 嘉实活钱包货币 货币基金 2020-05-27 0.5277 0.0000%
000585 嘉实对冲套利定期混合 积极配置型 2020-06-10 1.1690 0.3433%
000595 嘉实泰和混合 积极配置型 2020-06-10 3.2630 1.0217%
000618 嘉实薪金宝货币 货币基金 2020-05-27 0.3756 0.0000%
000711 嘉实医疗保健股票 股票型 2020-06-10 2.4210 2.0658%
000751 嘉实新兴产业股票 股票型 2020-06-10 3.9580 1.1759%
000870 嘉实新收益混合 积极配置型 2020-06-10 1.7030 0.7096%
000917 嘉实机构快线货币A 货币基金 2020-05-27 0.4932 0.0000%
000918 嘉实机构快线货币B 货币基金 2017-06-20 1.0942 2.8964%
000919 嘉实机构快线货币C 货币基金 2017-06-20 1.1002 2.9090%
000985 嘉实逆向策略股票 股票型 2020-06-10 1.4370 -0.2776%
000988 嘉实全球互联网股票-人民币 股票型 2020-06-09 1.9530 0.6701%
000989 嘉实全球互联网股票-美元 股票型 2020-06-09 1.6840 0.8987%
000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 股票型 2020-06-09 1.6840 0.8987%
001036 嘉实企业变革股 股票型 2020-06-10 1.3370 0.6020%
001039 嘉实先进制造股票 股票型 2020-06-10 1.3260 1.2987%
001044 嘉实新消费股票 股票型 2020-06-10 1.8200 0.7194%
001416 嘉实事件驱动股票 股票型 2020-06-10 0.9280 1.4208%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 股票型 2020-06-10 1.2183 -0.8384%
001577 嘉实低价策略股票 股票型 2020-06-10 1.5060 0.4000%
001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2020-06-10 1.9870 0.7606%
001620 嘉实新机遇混合发起式 积极配置型 2019-09-30 1.0530 0.0000%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 股票型 2020-06-10 1.2910 0.6235%
001639 嘉实新常态混合A 积极配置型 2018-09-03 1.0770 0.0929%
001640 嘉实新常态混合C 积极配置型 2018-09-03 1.0680 0.0000%
001688 嘉实新起点混合A 积极配置型 2020-06-10 1.1690 0.1714%
001755 嘉实新思路混合 积极配置型 2020-06-10 1.1610 0.0862%
001756 嘉实策略优选混合 股票型 2020-06-10 1.1480 0.0000%
001758 嘉实研究增强混合 股票型 2020-06-10 1.2780 0.3928%
001759 嘉实成长增强混合 股票型 2020-06-10 1.2420 1.7199%
001760 嘉实创新成长混合 积极配置型 2020-06-10 1.0680 0.4704%
001812 嘉实货币E 货币基金 2020-05-27 0.3924 0.0000%
001872 嘉实丰益信用定期债券C 债券型 2018-12-26 1.0040 0.0000%
001873 嘉实增强收益定期债券C 债券型 2018-11-15 1.0110 0.0000%
001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 2020-06-10 1.6410 0.3670%
002149 嘉实新优选混合 积极配置型 2020-06-10 1.1270 0.0000%
002168 嘉实智能汽车股票 股票型 2020-06-10 2.2580 0.7136%
002178 嘉实新起点混合C 积极配置型 2020-06-10 1.1150 0.0898%
002211 嘉实新财富混合 积极配置型 2020-06-10 1.1860 0.0844%
002212 嘉实新起航混合 积极配置型 2020-06-10 1.1450 0.0000%
002222 嘉实新趋势混合 积极配置型 2020-06-10 1.2600 0.3185%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 债券型 2020-06-10 1.0660 0.0000%
002549 嘉实稳祥纯债债券 债券型 2020-06-10 1.2124 0.0330%
002550 嘉实稳荣债券 债券型 2020-06-10 1.0470 0.0000%
002551 嘉实稳泰债券 债券型 2017-12-18 1.0810 4.1426%
002744 嘉实稳丰纯债 债券型 2017-08-21 1.0290 -0.1940%
002749 嘉实稳盛债券 债券型 2020-06-10 1.0410 -0.0960%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 债券型 2020-06-10 1.0277 0.0195%
003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 2020-06-10 1.4240 1.2802%
003054 嘉实文体娱乐股票C 股票型 2020-06-10 1.4010 1.3015%
003056 嘉实稳泽纯债债券 债券型 2020-06-10 1.0142 0.0099%
003187 嘉实安益混合 积极配置型 2020-06-10 1.2020 0.0000%
003292 嘉实优势成长混合 积极配置型 2020-06-10 0.9010 -0.1109%
003461 嘉实稳元纯债债券 2020-06-10 1.0837 0.0092%
003634 嘉实农业产业股票 股票型 2020-06-10 1.6612 1.2001%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2020-06-10 1.6530 0.4741%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 股票型 2020-06-10 1.3002 0.4636%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 股票型 2020-06-10 1.6396 0.5828%
004477 嘉实沪港深回报混合 股票型 2020-06-10 1.5018 0.8935%
004486 嘉实稳怡债券 股票型 2020-06-10 1.0964 0.0000%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 股票型 2020-06-10 1.2492 -0.1598%
004544 嘉实稳华纯债债券 2020-06-10 1.0913 0.0092%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 股票型 2020-06-08 1.0960 -0.0365%
005157 嘉实领航资产配置(FOF)C 股票型 2020-06-08 1.0715 -0.0466%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 股票型 2020-06-10 1.1172 -0.1609%
005267 嘉实价值精选股票 股票型 2020-06-10 1.2799 0.5499%
005303 嘉实医药健康股票A 股票型 2020-06-10 1.8530 2.5003%
005304 嘉实医药健康股票C 2020-06-10 1.8173 2.4928%
005612 嘉实核心优势股票 股票型 2020-06-10 1.3110 1.0015%
005662 嘉实金融精选股票A 股票型 2020-06-10 1.2022 -0.7922%
005727 嘉实中创400ETF联接C 股票型 2020-06-10 0.9820 0.1019%
005796 嘉实新添荣定期混合A 股票型 2020-06-10 1.0995 0.0000%
005797 嘉实新添荣定期混合C 股票型 2020-06-10 1.0854 0.0092%
006468 嘉实稳联纯债债券 2020-06-10 1.0238 0.0195%
007343 嘉实科技创新混合 2020-06-10 1.4905 1.4981%
070001 嘉实成长收益混合 积极配置型 2020-06-10 1.4221 0.8939%
070002 嘉实增长混合 积极配置型 2020-06-10 15.9310 1.1235%
070003 嘉实稳健混合 积极配置型 2020-06-10 1.4210 0.2823%
070005 嘉实债券 债券型 2020-06-10 1.3370 0.0000%
070006 嘉实服务增值行业混合 积极配置型 2020-06-10 6.4280 0.5947%
070007 嘉实浦安保本 保本型 2007-12-07 1.0000 -0.0999%
070008 嘉实货币A 货币基金 2020-05-27 0.3920 0.0000%
070009 嘉实超短债 债券型 2020-06-10 1.0533 0.0095%
070010 嘉实主题精选混合 积极配置型 2020-06-10 1.6090 1.3224%
070011 嘉实策略混合 积极配置型 2020-06-10 1.1940 0.3361%
070012 嘉实海外中国股票混合 QDII 2020-06-09 0.9600 -0.3115%
070013 嘉实研究精选混合 积极配置型 2020-06-10 2.0550 0.6366%
070015 嘉实多元债券A 债券型 2020-06-10 1.2150 0.0000%
070016 嘉实多元债券B 债券型 2020-06-10 1.2080 0.0829%
070017 嘉实量化阿尔法混合 积极配置型 2020-06-10 1.3570 0.2956%
070018 嘉实回报混合 积极配置型 2020-06-10 1.3710 0.4396%
070019 嘉实价值优势混合 积极配置型 2020-06-10 1.6390 0.1834%
070020 嘉实稳固收益 债券型 2020-06-10 1.1330 0.0883%
070021 嘉实主题新动力混合 积极配置型 2020-06-10 2.2010 -0.2719%
070022 嘉实领先成长混合 积极配置型 2020-06-10 2.2150 1.7923%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接 股票型 2020-06-10 1.9490 0.0565%
070025 嘉实信用债券A 债券型 2020-06-10 1.2490 0.0000%
070026 嘉实信用债券C 债券型 2020-06-10 1.2290 -0.0813%
070027 嘉实周期优选混合 积极配置型 2020-06-10 2.4040 0.3758%
070028 嘉实安心货币A 货币基金 2020-05-27 0.3673 0.0000%
070029 嘉实安心货币B 货币基金 2020-05-27 0.4328 0.0000%
070030 嘉实中创400联接 股票型 2020-06-10 1.6208 0.1112%
070031 嘉实全球房产QDII 股票型 2020-06-09 1.1430 -1.7197%
070032 嘉实优化红利混合 积极配置型 2020-06-10 1.9690 0.5618%
070033 嘉实增强收益定债 债券型 2018-11-15 1.0210 0.0980%
070035 嘉实理财宝7天债A 货币基金 2020-05-27 0.3683 0.0000%
070036 嘉实理财宝7天债B 货币基金 2020-05-27 0.4474 0.0000%
070037 嘉实纯债债券A 债券型 2020-06-10 1.1900 0.0000%
070038 嘉实纯债债券C 债券型 2020-06-10 1.1730 0.0000%
070088 嘉实货币B 货币基金 2020-05-27 0.4577 0.0000%
070099 嘉实优质企业混合 积极配置型 2020-06-10 2.0280 1.1471%
150032 嘉实多利债优先 债券型 2020-06-10 1.0103 0.0198%
150033 嘉实多利债进取 债券型 2020-06-10 0.8438 0.8004%
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 2020-06-10 1.9632 0.0612%
159918 嘉实中创400ETF 股票型 2020-06-10 1.7162 0.1167%
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 2020-06-10 4.1131 -0.1069%
159922 嘉实中证500ETF 股票型 2020-06-10 5.9841 0.1272%
159926 嘉实中证中期国债ETF 债券型 2020-06-10 115.5030 -0.0727%
159951 嘉实中关村A股ETF 2020-06-10 0.9219 0.4686%
159955 嘉实创业板ETF 2020-06-10 1.1926 0.9480%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) LOF 2020-06-10 1.1386 -0.1140%
160716 嘉实基本面50 LOF 2020-06-10 1.4752 -0.6800%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) QDII 2020-06-10 0.8109 0.1235%
160718 嘉实多利分级债券 债券型 2020-06-10 0.9770 0.1538%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 股票型 2020-06-09 0.9460 0.9605%
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 债券型 2020-06-10 1.1652 0.0172%
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 债券型 2020-06-10 1.1728 0.0171%
160722 嘉实惠泽定增混合 积极配置型 2020-06-10 1.2635 -0.1265%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 2020-06-10 1.0337 -0.6822%
160726 嘉实瑞享定期混合 股票型 2020-06-10 1.5488 0.8071%
184721 嘉实丰和价值封闭 封闭式基金 2017-03-19 1.0095 -0.0099%
500002 基金泰和 封闭式基金 2014-03-28 1.0355 -21.7959%
505888 嘉实元和混合 积极配置型 2019-08-09 1.1546 0.0000%
511960 嘉实机构快线货币H 货币基金 2020-05-27 0.3269 0.0000%
512600 嘉实中证主要消费ETF 股票型 2020-06-10 3.4149 0.1672%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 股票型 2020-06-10 1.8444 1.6030%
512640 嘉实中证金融地产ETF 股票型 2020-06-10 1.8511 -0.8782%
519808 嘉实保证金货币A 货币基金 2020-05-27 0.1286 0.0000%
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