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排名统计日期:2019-04-11
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19-04-04
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19-03-11
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19-01-11
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18-10-11
最近一年
18-04-11
最近两年
17-04-11
今年以来 设立以来 成立日期
最近
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  150182 富国中证军工指分B 1.1590 5078 -6.78 617 7.08 141 43.35 1 584.02 18 126.28 681 18.51 79 66.44 62.92 2014-04-04  
  150191 新华中证环保产业分级B 1.2110 4518 -3.34 2029 1.98 136 43.77 2 539.76 41 63.05 727 17.91 105 54.36 3.89 2014-09-11  
  502005 易方达军工分级B 1.2660 5074 -6.62 800 6.47 142 43.34 3 464.29 24 111.54 738 17.81 81 65.58 -65.10 2015-07-08  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 1.2100 4023 -2.40 180 10.44 137 43.59 4 450.18 10 147.85 21 91.09 112 52.33 -73.02 2015-05-29  
  150224 富国全指证券分级B 0.8040 5122 -10.00 1879 2.43 5052 -25.85 5 445.60 45 56.00 2263 7.12 5067 -14.74 -87.78 2015-03-27  
  150214 国投中证创业成长B 1.0100 5061 -5.91 2141 1.67 86 54.41 6 378.50 136 26.31 2 231.44 103 54.58 40.20 2015-03-17  
  150302 华安证券公司指分B 0.7960 5120 -9.92 1842 2.53 5049 -24.69 7 371.15 66 45.85 3356 0.19 5064 -13.29 -79.08 2015-06-09  
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.0545 4739 -3.86 1782 2.70 1362 24.97 8 358.66 15 129.44 1139 12.85 675 32.72 -71.57 2015-07-23  
  150344 融通中证全指证券分级B 0.8120 5119 -9.74 1696 3.00 5050 -25.14 9 353.62 75 42.51 3687 -3.09 5065 -13.68 -68.30 2015-07-17  
  150131 国泰国证医药卫生分级B 1.2939 3316 -1.46 135 11.37 62 66.90 10 306.24 27 99.55 7 188.95 94 57.31 225.87 2013-08-29  
  150172 申万万国行业指分B 0.7431 5123 -10.21 2593 0.83 5056 -30.69 11 254.53 128 27.95 4006 -9.50 5070 -20.46 -78.73 2014-03-13  
  150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.6390 5107 -8.70 5100 -50.43 5038 -19.13 12 212.67 700 8.30 3936 -7.78 5060 -10.23 -76.07 2015-06-26  
  150288 中融国证钢铁行业分级B 0.8360 3633 -1.87 1012 5.47 123 45.04 13 212.43 33 80.91 154 38.11 107 54.13 -80.28 2015-06-19  
  502012 易方达证券公司分级B 0.9851 5115 -9.40 2008 2.02 31 86.35 14 197.31 120 29.70 3236 1.35 12 130.07 -72.28 2015-07-08  
  150050 南方新兴消费进取 1.1510 3701 -1.96 3 110.42 2 282.87 15 193.21 61 46.95 563 20.85 1 314.57 228.28 2012-03-13  
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6335 5108 -8.87 954 5.82 8 133.86 16 181.07 3006 0.62 4163 -13.73 2 188.91 -74.03 2015-06-29  
  150201 招商中证全指证券公司B 1.0217 5113 -9.28 2078 1.83 38 80.40 17 181.01 142 25.80 5 193.63 18 119.84 -70.74 2014-11-13  
  150332 建信网金融分级B 0.8528 4678 -3.74 4426 -0.32 5048 -24.61 18 156.25 20 121.10 121 41.78 4418 0.00 -14.72 2015-07-31  
  150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.7244 5085 -7.03 101 12.34 12 117.50 20 134.02 4311 -7.96 32 73.52 6 145.22 86.48 2013-08-01  
  150264 华宝中证1000指分B 0.5590 5026 -5.27 340 8.61 17 106.43 21 125.00 4788 -24.79 424 24.47 8 138.92 -87.49 2015-06-04  
  150193 鹏华地产分级B 0.9930 2982 -1.06 12 27.91 46 74.83 22 122.49 3003 0.62 1236 12.20 49 84.20 36.01 2014-09-12  
  502002 西部利得中证500等权分级B 0.7169 4838 -4.24 56 14.28 22 96.72 23 115.96 2335 3.02 4073 -11.19 19 117.99 -84.24 2015-04-15  
  150328 工银中证新能源指数分级B 0.5502 4860 -4.35 4381 -0.27 60 67.12 24 112.62 4816 -30.79 4420 -41.57 43 86.93 -77.45 2015-07-09  
  150226 博时800证券保险指数分级B 1.2527 5082 -6.86 859 6.25 43 76.49 25 111.42 140 25.90 274 30.55 33 100.17 -63.77 2015-05-19  
  150216 国泰深证TMT50指分B 0.6795 5116 -9.48 5050 -6.65 16 108.17 26 110.56 4811 -29.24 4186 -14.76 10 137.60 -71.87 2015-03-26  
  150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3725 3017 -1.10 13 24.47 44 76.31 27 108.40 3 210.57 6 189.04 46 85.26 254.00 2014-11-27  
  150282 长盛金融地产分级B 0.6440 4920 -4.62 28 17.59 21 97.27 28 108.07 215 18.75 58 58.33 16 122.84 -27.80 2015-06-16  
  150019 银华锐进 0.7770 4890 -4.48 83 12.94 15 110.99 29 107.34 4419 -9.60 1691 9.84 11 133.58 -4.00 2010-05-07 32.97
  150204 鹏华传媒分级B 0.7410 5096 -7.73 5042 -6.41 66 65.92 30 104.42 30 94.74 736 17.83 54 81.97 -63.57 2014-12-11  
  150248 工银中证传媒指数分级B 0.7631 5097 -7.77 5018 -4.80 59 68.20 31 104.15 29 96.67 3983 -8.91 50 83.87 -94.45 2015-05-21  
  150174 信诚中证TMT产业主题分级B 0.9370 5090 -7.37 5005 -4.37 27 89.12 32 104.02 9 153.80 16 110.10 25 108.72 -77.98 2014-11-28  
  150139 银华中证800分级B 0.7140 4988 -5.03 104 12.20 13 116.47 33 103.88 4673 -16.36 4381 -28.96 5 145.33 -42.02 2013-11-05  
  150238 鹏华环保分级B 0.4520 4948 -4.75 1394 4.15 29 88.20 34 103.48 4830 -35.00 4427 -48.38 22 112.73 -77.11 2015-06-16  
  150118 国泰国证房地产指数分级B 1.0331 3567 -1.77 14 23.88 51 72.12 35 103.41 12 140.37 11 140.58 68 74.33 305.19 2013-02-06  
  150230 鹏华酒分级B 0.9920 4943 -4.74 5096 -37.86 4962 -6.31 36 103.17 4829 -34.27 2637 5.13 5039 -4.48 2.40 2015-04-29  
  502003 易方达军工指数 1.1480 4796 -4.12 1411 4.02 1548 23.32 37 102.70 62 46.52 2224 7.31 671 32.78 -19.19 2015-07-08 5.00
  150220 前海开源健康分级B 0.7800 4513 -3.32 521 7.51 5 138.72 38 101.95 2846 1.31 4098 -11.75 7 141.19 -6.90 2015-04-16  
  164304 新华中证环保产业指数分级 1.1180 3754 -2.03 2282 1.40 1520 23.60 39 101.86 111 30.92 1611 10.23 1306 27.59 40.68 2014-09-11 2.17
  150232 申银万国电子指分B 0.6159 5125 -10.68 5071 -9.55 20 98.10 40 101.04 4817 -30.83 4322 -23.15 13 127.25 -78.86 2015-05-14  
  150324 工银中证环保产业指数分级B 0.4363 4982 -4.94 1771 2.76 42 78.09 41 100.23 4834 -39.73 687 18.37 30 102.71 -31.06 2015-07-09  
  161024 富国中证军工指分 1.0910 4799 -4.12 1372 4.23 1614 22.66 42 100.00 53 49.88 1605 10.27 745 32.07 94.93 2014-04-04 140.33
  150336 融通军工分级B 0.5760 5109 -9.01 269 9.21 54 70.42 43 100.00 4671 -16.10 4434 -68.67 20 116.98 -78.57 2015-07-01  
  150246 鹏华互联网分级B 0.7200 5092 -7.43 4679 -1.09 23 95.70 44 98.26 4630 -14.47 4181 -14.47 26 108.72 -81.63 2015-06-16  
  150180 鹏华信息分级B 0.9070 5117 -9.54 5041 -6.40 30 87.64 45 93.00 4705 -17.75 3898 -6.90 23 111.13 -62.73 2014-05-05  
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.3240 5105 -8.31 5014 -4.70 53 70.56 46 92.18 14 136.44 12 133.05 37 94.72 62.20 2015-06-26  
  150093 诺德深证300指分B 0.4870 5072 -6.34 289 9.04 11 120.06 47 92.04 4799 -26.42 4391 -30.25 4 147.10 -34.17 2012-09-10  
  502013 长盛中证申万一带一路主题 1.1190 3269 -1.41 876 6.15 1594 22.81 48 91.49 47 55.17 106 43.68 1404 26.63 -18.10 2015-05-29 15.90
  150195 富国移动互联指分B 0.6650 5095 -7.61 4208 -0.12 24 95.46 49 91.13 4766 -21.92 4417 -39.95 27 108.21 -83.52 2014-09-02  
  150308 富国中证体育产业指数分级B 1.2100 3613 -1.84 1410 4.03 76 59.63 50 90.89 17 127.27 4402 -32.87 72 72.80 -67.78 2015-06-25  
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 53 2.07 1 243.03 3 174.76 51 89.61 219 18.66 3980 -8.86 4309 0.00 -68.08 2015-07-31  
  150178 鹏华证券保险分级B 1.3210 5076 -6.68 906 6.03 49 72.44 52 89.58 213 18.84 501 22.19 34 95.26 -42.67 2014-05-05  
  150084 广发深证100指分B 1.0863 4738 -3.86 125 11.51 25 93.20 53 88.54 4049 -5.19 505 22.12 24 109.47 29.62 2012-05-07  
  150218 交银国证新能源指数分级B 0.8040 3926 -2.25 2115 1.73 78 58.86 54 82.87 11 143.57 30 76.81 74 72.14 -23.46 2015-03-26  
  150298 南方中证互联网指数分级B 1.0680 5081 -6.86 4806 -1.77 47 73.88 55 82.25 13 138.22 8 187.59 38 93.33 37.38 2015-07-01  
  161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0160 4556 -3.44 2397 1.17 1160 26.49 56 82.20 342 14.07 40 68.01 1472 25.96 28.78 2015-03-17 5.90
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 1.0700 5088 -7.22 4926 -3.05 57 68.88 57 81.82 19 124.36 39 68.27 44 86.92 -67.15 2015-06-26  
  150107 易方达中小指分进取 0.5475 5099 -7.96 1864 2.47 19 98.44 58 80.96 4813 -29.72 4327 -23.59 17 120.50 -56.50 2012-09-20  
  164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0399 3927 -2.25 2103 1.77 2215 13.97 59 80.80 55 49.37 2247 7.16 2114 17.11 -23.13 2015-07-23 0.69
  150270 招商中证白酒指数分级B 1.6355 4107 -2.52 8 37.04 9 130.41 60 80.62 69 43.65 9 164.53 9 138.90 224.32 2015-05-27  
  160219 国泰医药指数分级 1.1606 2786 -0.85 707 6.79 468 32.93 61 80.50 71 43.37 45 65.65 1102 29.24 117.06 2013-08-29 46.54
  160415 华安深证300 1.1443 3616 -1.85 1057 5.30 35 83.13 62 79.99 165 22.50 386 26.16 41 89.19 58.33 2011-09-02 7.63
  006109 富荣价值精选混合A 1.5918 4939 -4.72 4855 -2.14 2330 11.76 63 79.43 - - - - 15 124.80 76.67    
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.1400 5114 -9.32 5070 -9.38 70 64.28 64 78.84 28 98.82 53 60.95 56 81.48 -79.84 2015-06-15  
  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 1 135.29 2 146.91 6 136.97 65 78.57 23 113.22 50 63.13 4319 0.00 0.00 2015-08-13  
  150280 鹏华新能源分级B 1.0710 4459 -3.19 3356 0.22 106 48.46 66 77.81 25 109.00 48 63.42 90 60.60 -77.67 2015-05-29  
  150222 前海开源中航军工B 0.8820 5106 -8.47 517 7.53 79 58.73 67 76.99 4573 -12.73 234 32.45 35 94.81 20.00 2015-03-30  
  150210 富国国企改革指分B 0.6230 5045 -5.49 39 15.35 36 82.12 68 76.31 3821 -3.49 4057 -10.83 32 100.52 -51.69 2014-12-17  
  150048 银华消费主题分级混合B 1.2040 3684 -1.93 173 10.50 67 65.67 69 76.19 3688 -2.55 2450 6.08 83 64.78 22.10 2011-09-28 0.59
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.8668 2869 -0.93 4518 -0.48 3902 0.74 70 73.87 36 74.18 26 82.33 3929 0.83 83.83   31.79
  150052 信诚沪深300指数分级B 0.6870 4264 -2.80 30 17.33 33 85.38 71 73.70 3000 0.63 4422 -44.36 31 100.75 -60.73 2012-02-01 0.79
  150153 富国创业指数分级B 0.9450 5103 -8.25 4980 -3.89 45 75.40 72 72.90 21 117.99 36 70.22 62 77.71 -44.74 2013-09-12  
  150244 鹏华创业板分级B 0.9890 5100 -7.98 4969 -3.61 48 73.68 73 72.51 22 114.05 44 65.80 61 77.78 -69.63 2015-06-09  
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.8912 2865 -0.93 4530 -0.51 3985 0.64 74 72.36 37 72.31 24 85.26 3980 0.71 86.37    
  150095 泰信基本面400B 0.8710 4719 -3.82 122 11.59 50 72.34 75 71.84 6 198.99 15 112.95 45 86.16 258.71 2012-09-07  
  150304 华安创业板50指数分级B 0.8478 5098 -7.89 5022 -5.01 37 81.42 76 69.68 31 92.78 4293 -20.51 55 81.85 -94.78 2015-07-06  
  150296 南方国企改革指分B 0.7627 5013 -5.18 66 13.73 52 70.97 77 67.91 3347 -0.48 3796 -4.98 47 84.86 -69.86 2015-06-03  
  150144 银华中证转债指分B 0.9350 5104 -8.29 1722 2.90 93 51.13 78 66.34 756 8.06 4306 -22.17 75 72.04 -93.00 2013-08-15  
  150206 鹏华中证国防指分B 0.3970 5121 -9.92 1551 3.51 80 58.18 79 66.20 4807 -27.52 4435 -75.03 14 126.92 -92.75 2014-11-13  
  150124 建信央视50B 0.6597 3509 -1.68 143 11.25 41 78.34 80 65.91 4443 -10.00 287 29.76 36 94.74 135.12 2013-03-28  
  161027 富国全指证券分级 0.9110 5030 -5.33 2238 1.48 5020 -15.02 81 65.86 172 21.61 3043 2.90 5057 -7.95 -40.85 2015-03-27 33.58
  150187 申万菱信中证军工指分B 0.9284 5089 -7.37 709 6.79 105 48.54 82 65.30 4451 -10.25 432 24.34 67 75.04 28.74 2014-07-24  
  001707 诺安高端制造股票 1.0690 935 0.00 20 19.29 89 52.32 83 64.99 103 32.73 - - 88 62.42 24.90    
  512880 国泰中证证券公司ETF 0.9303 5056 -5.71 2367 1.25 250 37.48 84 64.56 234 18.20 2805 4.35 123 49.63 7.21 2016-07-26 3.44
  150294 南方高铁产业指分B 0.4400 5041 -5.45 1259 4.63 120 45.33 85 64.56 4077 -5.41 4425 -47.53 84 64.45 -91.36 2015-06-10  
  512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.8861 5057 -5.73 2376 1.22 254 37.43 86 64.40 211 18.90 2608 5.29 124 49.44 2.11 2016-08-30 1.61
  160419 华安证券公司指分 0.9120 5029 -5.30 2221 1.51 5016 -13.92 87 64.15 205 19.22 3370 0.10 5052 -6.66 -34.82 2015-06-09 1.68
  150054 泰达中证500进取 0.7350 4790 -4.09 292 9.03 63 66.89 88 63.66 3603 -1.97 3907 -7.07 59 78.26 161.67 2011-12-01  
  001103 前海开源工业革命4.0混合 1.4550 3189 -1.30 1270 4.59 98 49.86 89 63.02 78 40.83 35 70.23 97 56.62 78.57 2015-03-27 6.56
  501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 0.9408 4984 -4.95 1717 2.93 270 36.86 90 62.87 224 18.50 - - 133 48.54 7.48    
  150065 长盛同瑞B进取 0.7160 4973 -4.89 316 8.76 68 65.56 91 62.84 4496 -11.13 4231 -17.15 66 75.29 -65.36 2011-12-06 0.44
  161629 融通证券分级 0.9200 5016 -5.19 2105 1.76 5018 -14.17 92 62.81 243 18.01 3592 -1.61 5053 -6.88 -29.45 2015-07-17 0.63
  150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0480 4853 -4.31 214 9.91 75 59.75 93 62.73 279 16.24 149 38.43 71 73.47 142.94 2013-12-20  
  150168 银华沪深300指分B 0.7570 2962 -1.03 29 17.39 32 86.21 94 62.71 3980 -4.64 761 17.39 40 89.47 72.87 2014-01-07  
  004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9283 5025 -5.27 2163 1.62 297 36.15 95 62.68 208 19.11 2410 6.30 136 47.77 6.20    
  150185 申万菱信中证环保指B 0.9813 4566 -3.46 1849 2.51 95 50.10 96 62.39 32 84.06 240 32.24 87 62.75 34.79 2014-05-30  
  004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9197 5028 -5.28 2176 1.58 302 36.03 97 62.36 220 18.65 2572 5.47 139 47.61 5.29    
  002407 前海开源恒远保本混合 1.3872 4036 -2.42 1585 3.40 103 49.03 98 62.14 56 49.27 64 53.25 99 56.26 60.76 2016-03-28 8.49
  519727 交银成长30混合 1.0610 4265 -2.81 1010 5.49 112 46.97 99 61.90 157 23.19 702 18.15 117 50.43 76.81 2013-06-05 1.25
  501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF 0.9352 4992 -5.07 1841 2.53 301 36.04 100 61.83 245 17.89 - - 138 47.63 6.94    
  001178 前海开源再融资股票 1.3030 3758 -2.03 1184 4.86 97 49.90 101 61.81 154 23.61 112 42.40 98 56.55 76.29 2015-05-18 12.56
  150031 银华中证等权90指数鑫利 0.8590 4955 -4.80 924 5.94 74 61.60 102 61.10 4529 -11.74 4046 -10.54 73 72.46 -89.01 2011-03-17 19.73
  502008 易方达国企改革指数分级B 0.8836 4972 -4.88 93 12.58 73 62.28 103 60.81 2996 0.67 3575 -1.32 70 73.84 -85.01 2015-06-15  
  519778 交银经济新动力混合 1.2806 4101 -2.51 1247 4.66 113 46.24 104 60.59 145 25.26 169 36.86 126 49.20 47.41   5.84
  502010 易方达证券公司分级 1.0140 5034 -5.39 2348 1.28 337 35.34 105 60.47 323 14.51 3050 2.86 154 46.66 -25.85 2015-07-08 2.70
  006098 华宝券商ETF联接 1.2712 4969 -4.87 2320 1.33 317 35.69 106 60.26 - - - - 153 46.68 44.99    
  150262 华宝中证医疗指分B 0.7546 5014 -5.18 257 9.38 18 101.63 107 59.60 4229 -6.84 3669 -2.86 53 82.31 -96.53 2015-05-21  
  150165 东吴中证转债指分B 0.9820 5118 -9.56 1788 2.69 104 48.81 108 58.79 379 12.77 4170 -13.91 78 68.04 -92.58 2014-05-09  
  002168 嘉实智能汽车股票 1.4080 2077 -0.25 869 6.20 426 33.67 109 58.23 473 10.75 703 18.14 259 40.71 57.60 2016-02-04 2.16
  150260 易方达重组指分B 0.7473 4768 -3.99 1333 4.35 64 66.87 110 57.71 26 108.37 1403 11.30 60 78.20 -3.15 2015-06-03  
  070021 嘉实主题新动力混合 1.6620 4740 -3.86 1818 2.59 168 40.79 111 56.81 207 19.12 654 19.04 180 45.17 81.90 2010-12-07 3.82
  150136 国富中证100指数增强分级B 1.0150 2939 -1.01 27 17.65 65 66.67 112 56.75 1480 5.47 49 63.14 65 77.05 8.00 2015-03-26  
  001071 华安媒体互联网混合 1.2270 4177 -2.65 2490 0.99 242 37.73 113 56.74 131 27.65 146 38.66 208 43.10 43.10 2015-05-15 9.37
  001278 前海开源清洁能源混合A 1.4430 3817 -2.12 1345 4.32 109 47.24 114 56.63 70 43.47 104 44.13 106 54.17 72.81 2015-06-16 11.69
  002360 前海开源清洁能源混合C 1.4420 3863 -2.18 1361 4.25 110 47.19 115 56.59 72 43.29 107 43.42 108 54.13 72.59 2016-01-18  
  003853 金鹰信息产业股票A 1.2974 4881 -4.44 4871 -2.33 661 30.55 116 56.48 79 40.37 102 44.26 398 36.69 44.62    
  150266 中融一带一路分级B 0.9220 4024 -2.40 103 12.27 87 53.25 117 56.08 2776 1.55 4366 -27.30 82 65.27 -91.41 2015-05-14  
  000971 诺安新经济股票 0.8460 1747 -0.11 64 13.95 101 49.40 118 56.07 2955 0.81 4217 -16.52 101 55.52 -12.60 2015-01-26 4.86
  161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0222 5037 -5.44 2389 1.19 365 34.66 119 55.89 359 13.55 55 59.71 166 45.85 5.64 2014-11-13 165.62
  162201 泰达宏利成长混合 1.2878 4766 -3.98 2313 1.35 244 37.66 120 55.80 412 11.98 1872 8.95 245 41.26 806.86 2003-04-25 5.93
  005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3090 2396 -0.47 189 10.37 149 42.44 121 55.59 - - - - 120 50.06 43.10    
  150258 易方达生物指分B 0.9319 4862 -4.35 63 13.98 14 113.13 122 55.34 4448 -10.16 3116 2.47 39 92.85 9.25 2015-06-03  
  160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0820 2979 -1.05 7 37.39 69 65.15 123 55.16 173 21.55 1543 10.59 77 68.36 129.48 2012-03-13 5.88
  210005 金鹰主题优势混合 1.3280 4976 -4.90 2072 1.85 107 48.33 124 55.01 174 21.52 408 25.16 109 53.79 37.80 2010-12-20 2.33
  161818 银华消费分级混合 1.1680 3440 -1.58 335 8.66 102 49.37 125 54.65 3618 -2.07 2674 4.98 152 46.77 25.79 2011-09-28 1.66
  150009 国投瑞和远见 1.1710 4031 -2.41 107 12.09 522 32.31 126 54.52 122 29.15 60 57.44 447 35.63 78.68 2009-10-14 2.69
  002236 大成中证360互联+指数 0.9610 4173 -2.64 1787 2.69 471 32.93 127 54.47 1409 5.64 4036 -10.23 202 43.45 10.60 2016-02-03 1.33
  150029 信诚中证500指数分级B 0.9980 4596 -3.52 325 8.72 88 52.79 128 54.10 4315 -8.04 4235 -17.50 89 60.79 -37.60 2011-02-11 3.91
  090019 大成景恒保本混合 1.2730 3056 -1.13 186 10.39 311 35.82 129 54.01 83 39.32 142 39.19 206 43.31 87.82 2012-06-15 0.32
  150056 工银500B 1.0155 4606 -3.53 560 7.32 85 55.01 130 53.88 4218 -6.75 4261 -18.65 85 64.29 29.54 2012-01-31  
  168203 中融国证钢铁行业分级 0.9320 2847 -0.91 1684 3.03 1774 20.78 131 53.75 109 31.28 768 17.26 1647 24.09 -32.90 2015-06-19 5.91
  163113 申万菱信中证申万证券行业指数分 0.8775 5031 -5.34 4425 -0.32 5036 -18.35 132 53.21 399 12.24 3799 -4.99 5063 -11.62 3.82 2014-03-13 53.96
  150274 鹏华一带一路分级B 1.1440 3940 -2.26 98 12.43 92 51.70 133 53.16 7 192.23 27 78.85 86 62.94 -60.72 2015-05-18  
  003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.2344 5068 -6.10 2168 1.61 99 49.79 134 53.11 88 36.25 - - 102 54.75 41.84    
  502058 广发医疗指数分级B 0.9583 4935 -4.71 349 8.54 34 84.58 135 52.87 3804 -3.38 2557 5.58 76 69.94 -67.60 2015-07-23  
  000985 嘉实逆向策略股票 1.1050 4802 -4.13 1977 2.12 235 38.10 136 52.78 3949 -4.43 3407 0.00 240 41.67 20.70 2015-02-02 14.67
  460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6520 4292 -2.85 1089 5.21 143 43.28 137 51.92 485 10.56 252 31.87 137 47.66 73.80 2009-08-03 1.27
  502050 易方达上证50指分B 0.8482 3452 -1.59 26 17.68 72 62.55 138 51.85 569 9.47 4403 -32.97 69 74.27 -78.99 2015-04-15  
  150276 安信一带一路分级B 1.1230 3867 -2.18 109 11.97 96 50.05 139 51.52 2 222.69 22 90.44 91 60.60 -62.78 2015-05-14  
  180031 银华中小盘混合 2.1960 3523 -1.70 235 9.63 169 40.62 140 51.33 244 17.94 134 39.97 176 45.37 396.73 2012-06-20 14.19
  150252 招商中证煤炭等权分级B 0.7731 69 1.67 11 28.82 28 88.84 141 51.24 1114 6.55 4188 -15.13 29 104.95 -65.24 2015-05-20  
  005794 银华心怡灵活配置混合 1.3094 3707 -1.98 268 9.22 147 42.55 142 51.14 - - - - 135 47.78 36.98    
  519002 华安安信消费混合 1.5380 3697 -1.96 469 7.76 130 44.41 143 51.01 340 14.09 261 31.11 157 46.58 110.30 2013-05-23 8.64
  161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5130 2689 -0.72 5016 -4.79 135 43.80 144 50.92 1006 6.94 3223 1.48 118 50.36 64.80 2009-07-01 2.92
  001955 中欧养老混合 1.3020 4022 -2.40 1441 3.90 197 39.52 145 50.72 171 21.78 231 32.70 172 45.48 46.50 2016-05-13 1.15
  519915 富国消费主题混合 1.4080 3320 -1.46 78 13.23 83 55.57 146 50.36 108 31.88 164 37.13 96 56.72 48.10 2014-12-12 4.20
  001616 嘉实环保低碳股票 1.2590 2505 -0.56 1596 3.35 592 31.42 147 50.21 3565 -1.73 1349 11.57 410 36.35 41.80 2015-12-30 16.01
  161207 国投瑞和300 1.1820 3430 -1.56 540 7.41 892 28.54 148 50.12 151 24.60 117 42.13 777 31.77 64.25 2009-10-14 1.97
  540004 汇丰晋信2026周期混合 1.8288 2917 -0.98 1537 3.58 117 45.80 149 49.84 107 31.95 93 45.39 127 49.18 208.10 2008-07-23 0.56
  001445 华安国企改革主题混合 1.5390 3636 -1.88 1508 3.66 217 38.63 150 49.81 233 18.23 218 33.36 221 42.42 61.50 2015-06-29 4.16
  001543 宝盈新锐混合 1.5600 2889 -0.95 62 14.02 122 45.21 151 49.66 261 17.28 97 44.67 116 50.97 56.10 2015-11-04 0.88
  519097 新华中小市值优选混合 1.4360 4934 -4.69 1846 2.52 161 41.70 152 49.60 1871 4.32 2844 4.13 167 45.67 137.82 2011-01-28 0.80
  002692 富国创新科技混合 1.0710 4319 -2.89 2563 0.86 401 34.02 153 49.30 601 9.18 356 26.80 434 35.87 17.80 2016-06-16 1.44
  161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.1976 2629 -0.67 54 14.40 223 38.53 154 49.29 35 75.27 34 70.73 230 42.04 114.73 2014-11-27 1.58
  001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2970 4489 -3.27 770 6.58 90 51.80 155 48.88 119 29.85 207 34.23 113 52.30 39.20    
  002943 广发多因子混合 1.1707 3411 -1.55 341 8.61 151 42.38 156 48.48 158 22.97 378 26.27 159 46.32 36.47    
  001552 天弘中证证券保险指数A 0.8392 4754 -3.94 1343 4.32 296 36.15 157 48.38 216 18.73 360 26.74 186 44.29 -7.81 2015-06-30 0.94
  519170 浦银增长动力混合 0.6340 4429 -3.12 1229 4.70 108 47.31 158 48.23 4062 -5.31 3890 -6.80 114 51.38 -28.70 2015-03-12 27.33
  001553 天弘中证证券保险指数C 0.8311 4751 -3.93 1346 4.32 300 36.10 159 48.23 225 18.48 384 26.16 187 44.23 -8.66 2015-06-30  
  150017 兴全合润分级混合B 0.9495 3810 -2.12 425 8.02 126 44.69 160 48.22 1210 6.26 135 39.94 111 52.43 358.34 2010-04-22 0.72
  673060 西部利得景瑞混合 1.1000 4591 -3.51 1673 3.10 255 37.42 161 47.78 286 16.07 1590 10.35 289 39.69 9.80 2016-08-25 1.60
  001629 天弘中证计算机指数A 0.6636 5011 -5.16 4424 -0.31 194 39.57 162 47.76 2482 2.56 1677 9.89 130 48.65 -23.89 2015-07-29 2.47
  001630 天弘中证计算机指数C 0.6576 5009 -5.15 4436 -0.33 198 39.51 163 47.61 2540 2.35 1776 9.39 132 48.57 -24.54 2015-07-29  
  150075 诺安中证创业成长指数进取 0.3920 5075 -6.63 980 5.68 39 79.75 164 47.57 4838 -44.09 4432 -53.32 58 79.19 -70.91 2012-03-29  
  159905 工银深证红利ETF 1.7725 1976 -0.20 164 10.68 176 40.34 165 47.56 403 12.16 92 45.56 146 47.36 88.71 2010-11-05 2.45
  005300 万家成长优选混合C 0.9667 4959 -4.83 4449 -0.35 177 40.33 166 47.51 502 10.32 - - 140 47.55 12.99    
  320022 诺安研究精选股票 1.0700 4782 -4.05 937 5.89 133 44.11 167 47.33 223 18.60 593 20.16 148 47.33 106.05 2012-12-10 8.86
  005323 前海开源泽鑫混合A 1.3490 2327 -0.42 887 6.10 953 28.04 169 46.95 59 48.32 - - 688 32.54 48.26    
  519110 浦银价值成长混合A 1.2330 4540 -3.42 1440 3.91 114 46.09 170 46.87 4169 -6.24 3883 -6.66 122 49.89 63.66 2008-04-16 12.63
  003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3570 3780 -2.05 1275 4.58 1712 21.64 171 46.79 65 46.06 108 43.11 1777 22.44 48.40    
  150151 信诚中证800有色指数分级B 0.7040 5069 -6.12 960 5.80 61 66.98 172 46.57 4827 -33.96 4364 -27.14 63 77.13 -63.24 2013-08-30  
  003834 华夏能源革新股票 0.9300 4299 -2.86 1430 3.93 719 29.94 173 46.42 2567 2.26 - - 623 33.29 8.50   5.25
  150105 华安沪深300分级B 1.5977 4014 -2.38 157 10.79 100 49.78 174 46.17 2484 2.54 366 26.61 95 56.91 77.00 2012-06-25  
  004642 南方房地产联接A 0.8839 2520 -0.57 75 13.46 423 33.70 175 46.09 2781 1.53 - - 371 37.15 2.16    
  001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8220 4481 -3.24 1425 3.96 219 38.56 176 46.04 2674 1.88 704 18.14 218 42.67 -13.40 2015-06-18 9.81
  150278 鹏华高铁分级B 0.6460 4893 -4.49 1124 5.06 381 34.34 177 45.87 4356 -8.60 324 28.26 160 46.32 -83.27 2015-05-27  
  213006 宝盈核心优势混合A 0.8570 4902 -4.54 4674 -1.06 375 34.52 178 45.79 2262 3.19 2910 3.70 387 36.92 148.14 2009-03-17 16.14
  360016 光大保德信行业轮动混合 0.9260 3165 -1.28 547 7.38 327 35.47 179 45.74 313 14.94 1917 8.79 298 39.15 93.09 2012-02-15 2.20
  001410 信达澳银新能源产业股票 1.4650 4731 -3.84 4886 -2.46 664 30.53 180 45.71 442 11.54 120 41.88 375 37.01 70.54 2015-07-31 3.48
  150008 国投瑞和小康 1.1930 2615 -0.65 1741 2.86 1385 24.77 181 45.71 190 20.12 319 28.42 1273 27.90 36.62 2009-10-14 2.45
  420003 天弘永定价值成长混合 1.8974 2075 -0.25 2081 1.83 215 38.66 182 45.49 1847 4.39 2806 4.35 215 42.82 179.90 2008-12-02 12.47
  159916 建信深证F60ETF 3.8975 1491 -0.08 187 10.38 230 38.20 183 45.23 358 13.59 124 41.28 181 44.94 130.66 2011-09-08 0.34
  001518 万家瑞兴混合 1.5130 3615 -1.85 179 10.45 608 31.23 184 45.10 418 11.90 423 24.58 475 35.26 180.77 2015-07-23 7.20
  519767 交银科技创新混合 1.1070 4235 -2.76 1412 4.02 170 40.58 185 44.91 256 17.52 532 21.57 203 43.44 28.07 2016-05-05 1.01
  164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.3850 2674 -0.71 69 13.69 166 40.81 186 44.71 192 19.98 724 17.92 243 41.57 54.12 2015-05-07 0.45
  000241 宝盈核心优势混合C 0.8452 4912 -4.58 4695 -1.19 403 34.01 187 44.70 2750 1.65 3326 0.53 411 36.34 93.35 2013-08-01  
  001070 建信信息产业股票 1.2410 3731 -2.01 176 10.48 167 40.81 188 44.68 1366 5.78 1239 12.17 200 43.57 31.80 2015-03-24 6.09
  001487 宝盈优势产业混合 1.2650 3188 -1.30 87 12.84 187 39.98 189 44.52 419 11.86 152 38.33 170 45.50 47.23 2015-08-25 1.13
  100060 富国高新技术产业混合 1.8260 4108 -2.53 904 6.03 249 37.49 190 44.41 2315 3.08 606 19.94 269 40.33 189.54 2012-06-27 2.15
  150212 富国新能源汽车指B 0.7210 4889 -4.47 4934 -3.15 160 41.73 191 44.28 38 69.81 151 38.36 197 43.68 4.60 2015-03-30  
  512330 南方中证500信息ETF 0.7215 5024 -5.25 4898 -2.65 164 40.94 192 44.28 3557 -1.68 3683 -3.03 129 48.76 -17.66 2015-06-29 1.70
  000727 融通健康产业混合 1.2320 123 1.12 102 12.28 128 44.56 193 44.23 777 7.96 1517 10.70 179 45.22 26.20 2014-12-25 1.19
  481012 工银深证红利ETF联 1.4393 2013 -0.21 206 10.06 247 37.56 194 44.17 445 11.46 110 42.76 191 44.04 79.89 2010-11-09 2.27
  150284 申万中证医药生物指数分级B 0.5475 3670 -1.91 22 18.31 7 134.92 195 44.15 4775 -22.73 2683 4.96 21 114.51 -23.44 2015-06-19  
  002844 金鹰多元策略混合 1.1271 3572 -1.78 198 10.21 208 39.20 196 44.01 229 18.39 429 24.36 232 41.98 23.79 2016-08-09 2.52
  519191 万家新利混合 1.0897 3241 -1.36 146 11.19 588 31.48 197 43.99 1370 5.76 1347 11.58 453 35.51 59.88 2014-01-24 17.42
  000574 宝盈新价值混合 1.4240 3513 -1.69 89 12.68 173 40.37 198 43.97 472 10.80 2258 7.13 175 45.41 119.24 2014-04-10 10.72
  502022 国金上证50分级B 0.9300 3363 -1.51 35 15.78 81 55.91 199 43.95 1413 5.63 4314 -22.74 80 65.70 -85.21 2015-05-27  
  160519 博时睿利混合 0.9850 4723 -3.83 2278 1.41 272 36.84 200 43.75 564 9.52 2413 6.29 309 38.59 8.10 2016-05-31 6.71
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2850 4325 -2.93 3989 0.00 138 43.46 201 43.61 115 30.27 69 51.51 121 49.94 89.54 2016-04-19 0.48
  519193 万家消费成长 1.3863 4232 -2.75 543 7.38 279 36.59 202 43.53 249 17.83 82 48.47 220 42.44 51.60    
  160516 博时800证券保险指数分级 1.1399 4813 -4.16 1468 3.81 322 35.59 203 43.49 346 13.92 835 16.14 201 43.46 -18.91 2015-05-19 2.13
  164907 交银中证互联网金融指数分级 0.8250 4852 -4.30 5095 -32.89 4995 -10.14 204 43.48 2336 3.01 3779 -4.49 5047 -5.62 -36.72 2015-06-26 1.34
  001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8630 5006 -5.13 4878 -2.39 717 29.97 205 43.48 3690 -2.58 3711 -3.54 638 33.15 -2.00 2016-02-04 0.48
  161910 万家创业成长指分 1.2073 4296 -2.86 509 7.56 276 36.66 206 43.39 57 48.53 277 30.38 214 42.83 73.26 2012-08-02 0.20
  002580 泰信鑫选混合C 0.8590 5010 -5.15 4888 -2.50 718 29.96 207 43.32 3713 -2.79 3748 -3.94 654 32.97 -2.40 2016-05-05  
  610002 信达澳银精华混合 1.4150 4747 -3.91 4965 -3.55 1105 26.83 208 43.31 363 13.41 224 33.04 539 34.33 224.84 2008-07-30 0.55
  000652 博时裕隆混合 2.2510 3456 -1.60 419 8.05 273 36.82 209 43.27 241 18.06 359 26.78 312 38.47 153.50 2014-06-03 4.22
  001449 华商双驱优选混合 0.9960 3634 -1.87 941 5.87 548 31.89 210 43.23 2891 1.10 3378 0.08 574 33.82 30.90 2015-07-08 10.11
  001279 中海积极增利混合 0.8980 4565 -3.46 2990 0.42 218 38.60 211 43.20 2790 1.50 1376 11.40 261 40.65 -5.20 2015-05-20 3.94
  004505 博时新兴消费主题混合 1.3720 4549 -3.43 4686 -1.12 570 31.68 212 43.19 298 15.59 - - 470 35.35 40.90 2017-06-05 0.00
  004480 华宝智慧产业混合 0.9740 4375 -3.00 1890 2.39 162 41.35 213 43.14 3835 -3.53 - - 188 44.10 9.76    
  161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8853 4963 -4.84 4457 -0.36 232 38.12 214 43.12 240 18.08 1032 13.69 228 42.08 315.95 2005-07-15 1.94
  260109 景顺长城内需贰号混合 1.1680 2731 -0.77 46 14.98 115 45.97 215 43.09 164 22.52 322 28.33 128 48.97 452.26 2006-10-11 19.70
  165523 信诚中证信息安全指数分级 1.1740 5022 -5.24 4906 -2.80 354 34.87 216 43.06 48 54.99 57 58.40 198 43.68 -12.48 2015-06-26 2.44
  001574 中海混改红利主题精选混合 0.9510 4544 -3.42 2504 0.97 428 33.67 217 43.01 575 9.43 547 21.25 535 34.36 4.40 2015-11-11 0.80
  160518 博时睿远定增混合 1.0460 4361 -2.99 1198 4.80 368 34.60 218 42.93 206 19.13 662 18.89 405 36.44 20.20 2016-04-15 22.96
  002583 泰信行业精选混合C 1.1040 5005 -5.12 4762 -1.51 636 30.74 219 42.92 2917 0.98 2551 5.61 440 35.74 31.76 2016-05-05  
  290012 泰信行业精选混合 1.1040 5003 -5.12 4763 -1.51 638 30.74 220 42.92 2918 0.98 774 17.14 441 35.74 62.99 2015-03-04 1.73
  160628 鹏华地产分级 1.0070 2556 -0.60 57 14.19 503 32.61 221 42.91 3074 0.35 2367 6.53 730 32.16 74.86 2014-09-12 2.02
  002669 华商万众创新混合 0.8040 4128 -2.56 1820 2.58 193 39.71 222 42.90 566 9.50 3974 -8.75 254 40.84 -12.40 2016-06-28 1.59
  260108 景顺长城新兴成长混合 1.6060 2444 -0.50 40 15.33 124 45.00 223 42.79 167 22.13 29 78.00 144 47.41 308.89 2006-06-28 11.19
  150197 国泰有色金属分级B 0.5311 5077 -6.76 1481 3.73 56 69.84 224 42.72 4839 -45.83 4424 -46.54 52 82.72 -80.24 2015-03-30  
  150149 信诚中证800医药指数分级B 0.5480 3064 -1.14 21 18.82 10 121.19 225 42.62 4719 -18.52 540 21.40 28 107.14 58.97 2013-08-16  
  001480 财通成长优选混合 0.8640 4485 -3.26 5036 -5.75 1214 26.16 226 42.43 549 9.70 1742 9.57 840 31.22 -5.00 2015-06-29 9.73
  519115 浦银安盛红利精选混合 1.5430 5050 -5.55 2027 1.98 266 36.95 227 42.40 534 9.84 1593 10.32 263 40.46 75.30 2009-12-03 0.54
  159939 广发中证全指ETF 0.9149 5023 -5.25 4923 -3.02 283 36.46 228 42.39 4155 -6.07 3841 -5.76 196 43.75 5.31 2015-01-08 2.99
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7493 2611 -0.64 238 9.60 256 37.29 229 42.38 658 8.59 368 26.56 205 43.38 93.38 2011-08-01 0.90
  530015 建信深证60ETF联 2.0224 1384 -0.05 216 9.84 310 35.83 230 42.30 373 12.90 147 38.54 229 42.07 118.30 2011-09-08 0.71
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.1671 4312 -2.88 537 7.42 252 37.46 231 42.29 226 18.46 173 36.38 184 44.55 127.97 2014-06-26 9.24
  720001 财通价值动量混合 1.7040 4347 -2.97 5025 -5.09 1300 25.52 232 42.29 430 11.68 1045 13.63 938 30.44 146.97 2011-12-01 3.80
  481010 工银中小盘混合 1.2420 4975 -4.90 4919 -2.96 148 42.46 233 42.16 422 11.84 3863 -6.13 195 43.80 37.90 2010-02-10 1.85
  000788 前海中国成长混合 1.0630 4422 -3.10 1883 2.42 285 36.44 234 42.16 262 17.18 3195 1.71 241 41.65 18.70 2014-09-29 0.37
  001224 中邮新思路混合 1.3340 4703 -3.78 2059 1.89 369 34.57 235 42.07 90 35.83 189 34.94 372 37.11 45.20 2015-11-11 0.52
  005620 中欧品质消费股票A 1.2360 4400 -3.05 185 10.41 154 42.12 236 42.07 138 26.10 - - 142 47.48 26.67    
  001959 华商乐享互联混合 0.6700 4875 -4.42 4623 -0.83 323 35.55 237 41.75 3743 -2.99 4312 -22.58 295 39.26 -28.70 2015-12-18 2.67
  000612 华宝兴业生态中国混合 1.7340 4351 -2.97 1434 3.91 480 32.82 238 41.71 3639 -2.26 2328 6.76 392 36.84 113.75 2014-06-13 4.45
  050022 博时回报灵活配置混合 1.0860 4179 -2.66 2341 1.29 129 44.47 239 41.68 362 13.43 1346 11.59 164 46.01 101.31 2011-11-08 6.41
  519929 长信电子信息行业量化混合 0.7260 4885 -4.45 2897 0.49 419 33.77 240 41.67 3482 -1.21 4177 -14.38 276 40.21 -18.40 2016-07-27 8.94
  005621 中欧品质消费股票C 1.2236 4408 -3.07 182 10.42 157 41.93 241 41.63 148 24.85 - - 149 47.25 25.24    
  000828 泰达转型机遇股票 0.8290 4938 -4.72 4200 -0.11 332 35.37 242 41.63 3783 -3.27 3609 -1.88 337 38.10 6.71 2014-11-18 1.10
  161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.8370 4752 -3.93 4486 -0.42 603 31.27 243 41.60 3669 -2.46 3895 -6.84 402 36.53 -4.70 2016-02-16 0.64
  162605 景顺长城鼎益混合LOF 1.6020 2752 -0.81 52 14.53 134 43.88 244 41.59 195 19.85 33 73.29 162 46.12 1002.81 2005-03-16 16.44
  260104 景顺长城内需增长混合 6.1830 2578 -0.62 50 14.59 131 44.25 245 41.55 166 22.40 284 29.98 165 45.97 1080.24 2004-06-25 2.09
  000755 富安达新兴成长混合 0.9903 3794 -2.09 95 12.49 91 51.73 246 41.54 1489 5.45 3059 2.81 104 54.42 14.21 2014-09-11 3.23
  519698 交银先锋混合 1.2547 4284 -2.84 1940 2.27 221 38.53 247 41.50 511 10.18 2632 5.15 237 41.78 92.64 2009-04-10 9.99
  320007 诺安成长混合 0.7680 5101 -8.09 4943 -3.30 185 40.06 248 41.37 1599 5.09 4187 -14.97 211 42.92 35.80 2009-03-10 5.32
  161030 富国中证体育产业指数分级 1.1170 3001 -1.08 1826 2.56 726 29.86 249 41.30 50 51.12 2323 6.77 493 35.05 -16.89 2015-06-25 2.13
  002900 南方中证500信息技术ETF联接 0.8199 4979 -4.94 4794 -1.68 228 38.25 250 41.30 3592 -1.92 3743 -3.91 173 45.43 -7.14 2016-08-17 1.38
  001852 融通中国风1号混合 1.3230 4156 -2.61 370 8.34 119 45.65 251 41.26 189 20.15 157 37.91 131 48.62 49.55 2016-02-03 0.46
  398061 中海消费主题精选混合 2.5300 806 0.04 18 20.40 163 41.29 252 41.14 1968 4.05 581 20.45 185 44.49 213.07 2011-11-09 1.64
  004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.8144 4983 -4.95 4799 -1.71 234 38.11 253 41.02 3650 -2.32 3781 -4.50 178 45.28 -7.69    
  001956 国联安科技动力股票 0.8286 4774 -4.01 4637 -0.87 356 34.83 254 40.77 4665 -15.74 2988 3.14 404 36.48 -5.01 2016-01-26 0.40
  002210 创金合信量化多因子股票 1.0673 2769 -0.82 395 8.18 655 30.61 255 40.75 1084 6.65 3709 -3.53 379 36.99 20.40 2016-01-22 13.51
  160218 国泰国证房地产指数分级 1.0292 2903 -0.97 92 12.59 520 32.35 256 40.71 54 49.86 77 49.92 848 31.13 168.00 2013-02-06 16.25
  159913 交银深证300价值ETF 1.7920 2623 -0.66 190 10.35 201 39.46 257 40.66 1375 5.75 414 24.90 183 44.63 95.10 2011-09-22 0.35
  000308 建信创新中国混合 2.6290 3404 -1.54 321 8.75 257 37.28 258 40.66 355 13.61 721 17.95 296 39.16 174.70 2013-09-24 0.44
  519773 交银施罗德数据产业混合 0.8170 4287 -2.84 1877 2.44 212 38.95 259 40.64 1261 6.08 3299 0.76 244 41.50 -7.60 2016-08-16 11.86
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.1830 4698 -3.77 1387 4.17 183 40.12 260 40.64 99 33.60 2553 5.61 158 46.56 14.90 2015-09-10 0.21
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2400 4684 -3.75 1366 4.24 182 40.12 261 40.61 101 33.44 1467 10.96 156 46.59 20.50 2015-09-10  
  040005 华安宏利混合 4.5502 1625 -0.09 67 13.73 287 36.43 262 40.38 276 16.39 193 34.80 234 41.91 478.96 2006-09-06 6.05
  002621 中欧消费主题股票A 1.5530 4656 -3.67 202 10.18 178 40.22 263 40.34 163 22.57 78 49.71 171 45.49 54.80 2016-07-22 0.75
  398011 中海分红增利混合 0.7311 4629 -3.59 2879 0.50 533 32.20 264 40.32 849 7.61 628 19.53 656 32.96 187.53 2005-06-16 6.57
  002620 中邮未来新蓝筹混合 1.2790 4986 -4.97 2395 1.18 843 28.93 265 40.22 169 21.86 - - 669 32.79 37.70    
  002697 中欧消费主题股票C 1.5610 4649 -3.65 199 10.20 180 40.18 266 40.18 168 22.04 79 49.47 174 45.42 55.60 2016-07-22  
  502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8306 4848 -4.29 1721 2.90 239 37.81 267 40.10 3086 0.28 3900 -6.93 169 45.63 -35.68 2015-06-29 0.83
  165315 建信网金融分级 0.9407 3501 -1.67 3581 0.13 5011 -12.26 268 40.09 85 37.55 443 23.75 4651 0.00 2.62 2015-07-31 6.34
  050010 博时特许价值 1.5370 5059 -5.82 4968 -3.61 181 40.16 269 40.03 2535 2.36 2948 3.42 225 42.27 124.11 2008-05-28 1.81
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1860 4843 -4.26 2076 1.84 810 29.24 270 40.02 1986 4.00 3558 -1.04 1122 29.11 32.60 2014-09-26 2.49
  002564 新沃通盈混合 1.0210 2650 -0.69 708 6.79 885 28.56 271 40.00 308 15.26 2139 7.69 717 32.26 54.90   0.11
  000294 华安生态优先混合 2.5430 3841 -2.15 208 10.02 204 39.42 272 39.97 210 18.95 66 51.85 223 42.35 150.40 2013-11-28 0.94
  519185 万家精选混合 1.1287 3249 -1.37 153 10.87 763 29.62 273 39.96 1680 4.86 1798 9.31 570 33.89 179.21 2009-05-18 31.35
  161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9226 5063 -5.95 4985 -3.95 378 34.37 274 39.93 4056 -5.26 3108 2.51 239 41.71 2.51    
  000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9744 4215 -2.71 631 7.03 349 34.98 275 39.92 254 17.55 200 34.52 242 41.59 2.14 2015-01-22 18.88
  001887 中欧价值智选混合E 2.0394 4402 -3.06 2663 0.75 648 30.69 276 39.85 118 29.88 906 15.25 383 36.96 219.32 2015-09-22  
  166019 中欧价值智选混合A 1.8512 4403 -3.06 2657 0.75 644 30.73 277 39.85 121 29.70 931 15.02 377 37.00 183.40 2013-05-14 5.76
  001425 博时新起点混合C 1.5301 3661 -1.90 1625 3.27 1117 26.76 278 39.84 104 32.52 80 49.07 1181 28.67 56.82 2015-06-24  
  070023 嘉实深证基本面120ETF联接 1.7432 2570 -0.61 282 9.11 341 35.10 279 39.82 703 8.29 399 25.46 257 40.75 91.68 2011-08-01 0.95
  000942 广发信息技术联接 0.8716 4974 -4.90 4897 -2.62 393 34.17 280 39.73 4078 -5.42 3814 -5.27 255 40.78 -0.65 2015-01-29 2.32
  000541 华商创新成长混合 1.0940 4195 -2.68 1824 2.57 214 38.70 281 39.67 1484 5.46 4152 -13.38 291 39.51 50.80 2014-03-18 5.88
  960007 上投摩根新兴动力混合H 2.4390 4997 -5.10 4532 -0.52 199 39.51 282 39.65 4539 -11.98 708 18.07 285 39.87 165.90 2016-01-21  
  002974 广发信息技术联接C 0.8682 4977 -4.91 4896 -2.62 395 34.11 283 39.61 4099 -5.57 3833 -5.61 258 40.72 -0.99 2016-07-05  
  165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.9800 4823 -4.19 4869 -2.31 286 36.44 284 39.61 52 50.86 127 41.16 235 41.86 59.57 2014-11-28 4.29
  166301 华商新趋势优选混合 2.6850 5070 -6.15 3871 0.00 304 36.00 285 39.56 345 13.93 346 27.25 294 39.30 192.80 2015-05-14 0.45
  377240 上投摩根新兴动力混合A 2.4330 5002 -5.11 4546 -0.56 200 39.48 286 39.56 4538 -11.95 733 17.86 286 39.85 165.30 2011-07-13 8.18
  000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0760 4850 -4.29 2101 1.78 827 29.05 287 39.51 2208 3.35 3658 -2.51 1170 28.77 20.40 2014-09-26  
  519056 海富通内需热点混合 1.5350 2455 -0.51 133 11.39 271 36.84 288 39.38 123 29.10 54 60.22 342 37.92 57.50 2013-12-19 0.42
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 3 35.69 4 63.40 390 34.23 289 39.28 - - - - 4468 0.00 0.00 2015-08-17  
  540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6192 5071 -6.27 4821 -1.86 516 32.39 290 39.23 4223 -6.77 3921 -7.41 492 35.06 81.81 2011-07-27 2.32
  000549 华安大国新经济股票 1.6450 4569 -3.47 1705 2.96 340 35.13 291 39.18 2980 0.72 3099 2.55 280 40.05 80.80 2014-04-14 1.25
  150101 鹏华资源分级B 0.9770 3527 -1.71 25 17.80 58 68.76 292 39.05 4403 -9.33 4125 -12.47 51 82.92 -68.88 2012-09-27  
  163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.7600 4110 -2.53 827 6.35 656 30.59 293 38.91 149 24.74 237 32.41 651 32.99 241.88 2012-12-18 11.40
  003318 景顺中证500行业中性低波动 0.9182 2774 -0.83 1003 5.55 531 32.21 294 38.91 1343 5.86 2926 3.64 419 36.20 6.81    
  005565 创金合信国证2000指数A 0.9254 3173 -1.28 633 7.02 472 32.91 295 38.89 3469 -1.16 - - 273 40.25 6.25    
  040020 华安升级主题混合 1.2580 3918 -2.24 367 8.37 417 33.78 296 38.89 1352 5.83 632 19.47 474 35.30 71.32 2011-04-22 2.44
  005566 创金合信国证2000指数C 0.9239 3166 -1.28 630 7.03 473 32.91 297 38.86 3495 -1.28 - - 275 40.24 6.06    
  161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9330 2384 -0.46 572 7.28 583 31.54 298 38.84 871 7.49 3666 -2.71 417 36.20 25.16 2015-04-10 2.51
  001701 中融产业升级混合 0.9820 4338 -2.95 1605 3.32 735 29.81 299 38.83 3708 -2.70 619 19.68 633 33.21 11.90 2016-03-18 0.43
  159928 汇添富中证消费ETF 2.7548 294 0.37 36 15.67 125 44.92 300 38.80 191 20.01 41 67.95 141 47.50 168.06 2013-08-23 4.72
  150322 富国中证煤炭指数分级B 0.8650 408 0.18 10 29.17 40 78.84 301 38.72 1720 4.73 4190 -15.30 42 87.95 -81.33 2015-06-19  
  000965 汇丰晋信新动力混合 0.7463 5053 -5.59 4738 -1.41 409 33.92 302 38.62 4148 -5.98 3797 -4.98 401 36.61 -17.20 2015-02-11 3.30
  160625 鹏华证券保险分级 1.1710 4817 -4.17 1495 3.70 345 35.01 303 38.49 476 10.65 1204 12.39 290 39.54 72.51 2014-05-05 10.07
  398021 中海能源策略混合 0.6961 440 0.15 16 20.99 186 40.05 304 38.47 2253 3.23 957 14.63 233 41.92 16.25 2007-03-13 20.22
  001811 中欧明睿新常态混合 1.1900 4423 -3.10 2095 1.78 708 30.07 305 38.42 407 12.10 145 38.69 595 33.64 47.42 2016-03-03 15.94
  001985 富国低碳新经济混合 1.3570 2694 -0.73 1172 4.90 184 40.09 306 38.41 1875 4.31 241 32.19 226 42.22 49.90 2015-12-18 4.66
  001938 中欧时代先锋股票 1.2498 4346 -2.96 1885 2.42 681 30.33 307 38.38 386 12.54 131 40.17 571 33.88 107.43 2015-11-03 21.55
  001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 0.9746 3685 -1.94 1008 5.51 599 31.34 308 38.37 900 7.38 2356 6.61 454 35.51 19.81 2015-09-30 2.17
  004241 中欧时代先锋股票C 1.2288 4341 -2.96 1832 2.55 674 30.41 309 38.27 410 12.02 770 17.20 563 33.95 36.29    
  150300 华安银行指分B 0.7292 4512 -3.32 217 9.83 118 45.65 310 38.26 2344 2.99 212 33.69 110 53.55 -25.56 2015-06-09  
  003956 南方现代教育股票 0.9093 4967 -4.87 2288 1.39 714 30.01 311 38.22 1604 5.08 3090 2.63 718 32.26 2.12    
  150272 招商国证生物医药指数分级B 0.9771 5033 -5.38 260 9.32 26 89.65 312 38.14 4349 -8.53 1414 11.25 64 77.13 -70.41 2015-05-27  
  001424 博时新起点混合A 1.5299 3658 -1.90 1627 3.27 1335 25.20 313 38.03 112 30.86 87 47.37 1376 27.08 56.77 2015-06-24 4.89
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 8 8.52 294 8.96 701 30.16 314 37.93 84 38.50 139 39.65 4464 0.00 106.33 2013-07-26  
  161017 富国中证500指数增强 1.6840 3923 -2.25 870 6.19 574 31.65 315 37.89 1178 6.36 2692 4.91 465 35.39 130.69 2011-10-12 3.97
  481015 工银主题策略混合 1.7800 4978 -4.94 4902 -2.70 152 42.31 316 37.77 3745 -2.99 3703 -3.48 177 45.29 94.40 2011-10-24 6.95
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7329 298 0.35 38 15.46 127 44.68 317 37.73 242 18.03 51 62.37 150 47.19 166.35 2014-06-13 0.03
  000263 工银信息产业混合 1.4600 4588 -3.50 1709 2.96 886 28.56 318 37.64 984 7.03 3573 -1.30 636 33.17 83.54 2013-11-11 4.45
  002980 华夏创新前沿股票 0.9990 4675 -3.72 4509 -0.46 575 31.64 319 37.64 885 7.42 2096 7.95 530 34.41 8.60 2016-09-07 5.30
  001579 国泰大农业股票 1.3150 2644 -0.68 239 9.60 376 34.42 320 37.63 194 19.93 - - 426 36.07 32.40    
  001313 上投摩根智慧互联股票 0.6270 4900 -4.53 4774 -1.56 261 37.08 321 37.62 4442 -9.97 2993 3.12 287 39.84 -30.50 2015-06-09 25.55
  001694 华安沪港深外延增长混合 1.4670 3704 -1.97 1777 2.73 551 31.85 322 37.61 1635 4.98 500 22.22 517 34.61 62.30 2016-03-09 5.29
  002770 安信新回报混合A 1.4154 3441 -1.58 477 7.72 566 31.72 323 37.58 87 36.36 88 46.80 620 33.31 54.45 2016-05-09 3.51
  000690 前海开源海洋混合 0.9260 4714 -3.81 138 11.33 229 38.23 324 37.55 227 18.46 3985 -9.02 219 42.49 11.00 2014-07-31 0.81
  002771 安信新回报混合C 1.4052 3444 -1.58 480 7.70 572 31.66 325 37.47 89 35.98 91 45.92 628 33.24 53.42 2016-05-09  
  540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0853 4482 -3.25 961 5.78 418 33.77 326 37.46 1139 6.48 3276 0.94 451 35.54 25.25 2009-12-11 0.71
  379010 上投摩根中小盘混合 1.6830 4999 -5.11 4867 -2.31 314 35.75 327 37.45 4054 -5.23 1680 9.86 306 38.69 108.05 2009-01-21 2.32
  000547 建信健康民生混合 2.3080 3097 -1.19 158 10.79 245 37.59 328 37.44 397 12.29 1789 9.34 321 38.38 141.20 2014-03-21 0.41
  162208 泰达宏利首选企业股票 1.1485 4527 -3.37 1179 4.88 210 39.08 329 37.42 3630 -2.18 2581 5.42 238 41.77 123.99 2006-12-01 3.64
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.5790 3811 -2.12 94 12.53 77 59.31 330 37.38 314 14.93 31 76.72 92 60.42 61.70 2015-07-31  
  512100 南方中证1000E 0.6342 4043 -2.43 1409 4.03 508 32.56 331 37.37 4310 -7.96 4334 -24.08 329 38.25 -26.67   1.29
  001125 博时互联网主题混合 0.6320 4497 -3.29 4735 -1.40 639 30.74 332 37.35 4316 -8.07 2897 3.82 698 32.46 -29.40 2015-04-28 24.46
  000601 华宝兴业创新混合 0.9130 4661 -3.67 4814 -1.82 553 31.83 333 37.32 2587 2.20 745 17.72 585 33.73 23.10 2014-05-14 1.41
  180020 银华成长先锋混合 0.9800 2389 -0.47 1697 2.99 493 32.67 334 37.28 3715 -2.82 3831 -5.57 442 35.71 9.39 2010-10-08 1.64
  210003 金鹰行业优势混合 1.1030 4184 -2.66 1201 4.80 359 34.79 335 37.21 1518 5.38 969 14.51 332 38.20 56.60 2009-07-01 1.95
  217016 招商深证100指数 1.2713 3786 -2.07 754 6.66 263 37.02 336 37.20 3367 -0.59 797 16.78 236 41.79 38.97 2010-06-22 0.52
  519150 新华优选消费混合 1.5680 2771 -0.83 365 8.41 1100 26.89 337 37.07 217 18.71 783 17.05 936 30.45 253.55 2012-06-13 2.08
  519706 交银深证300价值联接 1.6720 2491 -0.55 233 9.64 308 35.91 338 37.05 1703 4.81 519 21.90 260 40.67 80.90 2011-09-28 0.37
  004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9106 4787 -4.06 2119 1.72 434 33.49 339 36.98 3666 -2.45 - - 403 36.52 1.97 2017-05-12 6.99
  110022 易方达消费行业股票 2.6100 261 0.46 24 17.88 140 43.40 340 36.98 271 16.53 47 63.86 143 47.42 163.00 2010-08-20 30.07
  540006 汇丰晋信大盘股票A 3.2421 4637 -3.61 1681 3.05 744 29.76 341 36.97 1202 6.27 485 22.58 599 33.62 271.23 2009-06-24 24.99
  001028 华安物联网股票 0.6640 4611 -3.55 1677 3.09 422 33.70 342 36.94 3483 -1.21 3771 -4.30 340 37.97 -26.60 2015-03-17 17.93
  162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3319 4466 -3.21 2467 1.04 525 32.26 343 36.94 4021 -4.93 791 16.85 548 34.18 498.24 2005-02-02 16.68
  610004 信达澳银中小盘混合 1.3140 4381 -3.01 1723 2.90 590 31.45 344 36.91 280 16.24 1086 13.27 703 32.43 41.70 2009-12-01 0.73
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.8418 279 0.40 43 15.02 150 42.42 345 36.90 197 19.71 46 64.89 182 44.80 79.45 2015-03-24 7.36
  217019 招商深证TMT50ETF联接 1.1660 4940 -4.72 4924 -3.02 347 34.99 346 36.88 4575 -12.87 3756 -4.12 265 40.42 33.65 2011-06-27 0.47
  001917 招商量化精选股票发起式 0.9268 2960 -1.03 169 10.61 350 34.98 347 36.88 2463 2.60 3728 -3.71 334 38.14 9.01 2016-03-15 1.06
  150290 中融中证煤炭指数分级B 0.8240 2755 -0.81 17 20.97 55 69.92 348 36.83 1 246.84 19 99.27 48 84.82 9.60 2015-06-25  
  160629 鹏华传媒分级 0.8830 4808 -4.15 4942 -3.28 1077 27.00 349 36.81 97 34.05 1342 11.60 782 31.72 10.09 2014-12-11 5.17
  150013 国联安中证100B 0.9410 3125 -1.23 123 11.58 159 41.85 350 36.79 1832 4.43 204 34.27 134 47.88 40.63 2010-04-16 20.02
  001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 0.9860 3522 -1.70 612 7.10 634 30.76 351 36.77 2640 2.04 3525 -0.72 415 36.26 10.10 2014-10-17 4.41
  001040 新华策略精选股票 1.0650 4122 -2.55 127 11.48 351 34.98 352 36.75 1854 4.37 1034 13.69 348 37.58 14.60 2015-03-31 9.65
  001719 工银国家战略主题股票 0.9900 4560 -3.44 743 6.69 338 35.19 353 36.75 1536 5.33 2288 7.01 288 39.79 6.80 2016-01-29 0.60
  161725 招商中证白酒指数分级 1.3291 3416 -1.55 19 20.37 84 55.17 354 36.72 156 23.26 28 78.40 93 57.64 103.50 2015-05-27 24.01
  005037 银华新能源新材料量化股票发起式 0.7235 3297 -1.44 3087 0.38 1684 21.96 355 36.72 3938 -4.38 - - 1458 26.14 -16.08    
  160137 南方中证互联网指数分级 1.0578 4770 -3.99 4619 -0.82 469 32.93 356 36.71 51 51.03 42 66.54 297 39.16 31.56 2015-07-01 3.41
  370027 上投摩根智选30混合 1.6810 4344 -2.96 2743 0.63 222 38.53 357 36.71 4305 -7.91 2272 7.08 246 41.18 76.90 2013-03-06 2.47
  005526 工银新生代消费混合 1.0694 3642 -1.88 1076 5.25 600 31.30 358 36.71 253 17.68 - - 531 34.40 16.04    
  001583 安信新常态 1.2150 2543 -0.58 105 12.16 446 33.30 359 36.70 516 10.11 137 39.77 315 38.44 49.41 2015-08-07 0.26
  004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.1592 4947 -4.74 4927 -3.06 355 34.85 360 36.61 4584 -13.15 - - 274 40.25 32.96    
  163406 兴全合润分级混合 0.9697 3815 -2.12 427 8.02 373 34.53 361 36.55 1214 6.26 255 31.74 303 38.92 272.28 2010-04-22 29.58
  164818 工银中证传媒指数分级 0.8942 4825 -4.20 4876 -2.38 941 28.16 362 36.54 95 34.89 3110 2.50 937 30.45 -56.89 2015-05-21 2.37
  001036 嘉实企业变革股 0.8950 4985 -4.97 1720 2.90 912 28.39 363 36.49 4166 -6.22 2894 3.86 583 33.74 -0.50 2015-02-12 21.52
  001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8930 4577 -3.48 934 5.91 227 38.28 364 36.42 202 19.32 847 15.99 268 40.40 -8.60 2015-02-13 1.08
  005038 银华新能源新材料C 0.7176 3302 -1.45 3063 0.39 1705 21.81 365 36.41 4001 -4.81 - - 1471 25.98 -16.68    
  700003 平安大华策略先锋混合 1.6320 4861 -4.35 1956 2.21 384 34.32 366 36.41 2585 2.21 2462 6.02 323 38.33 92.68 2012-05-29 0.62
  000991 工银战略转型股票 1.1890 4393 -3.03 2476 1.02 1032 27.31 367 36.38 3486 -1.23 299 28.97 650 32.99 28.20 2015-02-16 9.08
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 457 0.14 3443 0.20 139 43.43 368 36.26 91 35.82 161 37.51 4440 0.00 43.70 2015-11-28  
  000423 前海开源事件驱动混合A 1.5390 4474 -3.23 1893 2.38 174 40.35 369 36.25 152 24.35 98 44.58 145 47.37 68.00 2013-12-19 1.82
  159909 招商深证TMT50ETF 3.9568 4987 -5.01 4964 -3.54 280 36.54 370 36.25 4610 -13.85 3737 -3.84 222 42.38 40.52 2011-06-27 0.14
  161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8748 4562 -3.45 957 5.81 295 36.16 371 36.24 3849 -3.61 398 25.50 251 41.10 55.91 2013-08-01 0.29
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.4040 4448 -3.16 1863 2.47 175 40.35 372 36.23 153 24.31 101 44.44 147 47.36 53.40 2015-10-26  
  159901 易方达深证100ETF 4.3076 3722 -1.99 772 6.57 231 38.17 373 36.22 3646 -2.29 1244 12.14 213 42.89 363.66 2006-03-24 7.54
  165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0470 4847 -4.28 4788 -1.63 564 31.73 374 36.19 60 47.32 206 34.25 344 37.90 -20.67 2015-06-26 0.88
  410001 华富竞争力优选混合 1.0253 2822 -0.89 971 5.73 207 39.30 375 36.14 735 8.16 734 17.84 224 42.33 288.15 2005-03-02 5.62
  003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0120 4882 -4.44 4992 -4.11 1108 26.82 376 36.10 3770 -3.18 1954 8.61 729 32.17 9.70 2016-09-07 2.76
  005209 东吴双三角股票A 0.8380 4708 -3.79 4984 -3.95 1427 24.48 377 36.08 2858 1.28 - - 1515 25.58 -5.21    
  001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8070 4476 -3.23 2061 1.88 248 37.56 378 36.05 2506 2.48 1763 9.46 317 38.44 -13.20 2015-11-18 1.49
  540003 汇丰晋信动态策略混合 1.8121 4437 -3.13 1592 3.36 928 28.26 379 36.05 2240 3.27 922 15.11 665 32.84 190.88 2007-04-09 5.04
  001043 工银美丽城镇股票 1.1700 3623 -1.86 432 7.99 561 31.74 380 36.02 793 7.90 308 28.68 414 36.32 21.60 2015-03-26 6.15
  001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9830 4792 -4.10 4837 -2.01 773 29.56 381 36.00 3906 -4.10 2576 5.45 956 30.31 12.20 2016-01-27 0.49
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 912 0.01 4259 -0.16 2525 8.44 382 35.99 93 35.12 - - 4515 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9503 3595 -1.80 116 11.78 288 36.42 383 35.96 2232 3.29 - - 250 41.11 4.76    
  003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0010 4894 -4.49 4996 -4.15 1124 26.72 384 35.92 3839 -3.55 2098 7.95 736 32.12 8.60 2016-09-07  
  004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7253 4670 -3.70 4810 -1.79 1070 27.04 385 35.91 4416 -9.57 - - 799 31.62 -13.55    
  003715 宝盈消费主题混合 1.0199 73 1.57 31 17.16 400 34.03 386 35.89 3110 0.16 1944 8.66 541 34.31 9.53    
  502042 长盛上证50指数分级B 1.2770 2881 -0.94 70 13.68 132 44.23 387 35.89 996 6.99 72 50.61 115 51.28 36.30 2015-08-13  
  001102 前海开源国家比较优势混合 1.4520 4695 -3.77 4780 -1.58 111 46.98 388 35.81 459 11.07 209 34.05 125 49.23 55.50 2015-05-08 3.25
  001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9310 4431 -3.12 4687 -1.13 1352 25.03 389 35.77 1481 5.47 362 26.68 1196 28.53 -3.60 2015-05-14 17.17
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.1400 3822 -2.13 2305 1.36 391 34.23 390 35.75 489 10.54 392 25.76 485 35.14 19.60 2015-07-09 0.80
  700002 平安大华深证300指数增强 1.4800 3593 -1.80 715 6.77 281 36.52 391 35.73 3981 -4.65 3142 2.24 282 39.90 76.77 2011-12-20 0.40
  000589 光大保德信银发商机混合 1.4780 4776 -4.02 4545 -0.56 849 28.90 392 35.68 2025 3.89 1496 10.80 974 30.16 99.43 2014-04-29 1.35
  003145 中融竞争优势 0.7317 4548 -3.43 2087 1.81 382 34.34 393 35.62 4509 -11.40 3864 -6.16 318 38.43 -19.17 2016-09-07 1.62
  270021 广发聚瑞混合 2.0070 4187 -2.67 402 8.15 146 42.64 394 35.58 603 9.15 1126 12.95 204 43.41 111.10 2009-06-16 5.89
  163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5670 4038 -2.43 1417 3.98 825 29.10 395 35.58 1686 4.84 2592 5.38 753 32.00 135.40 2011-05-06 3.71
  610005 信达澳银红利回报混合 0.8200 3856 -2.18 2197 1.55 813 29.20 396 35.56 4298 -7.78 4300 -21.29 754 31.99 2.02 2010-07-28 0.70
  161227 国投瑞银深证100指数LOF 0.9200 3832 -2.14 777 6.56 292 36.27 397 35.53 3554 -1.66 1841 9.10 262 40.64 90.48 2007-07-17 5.17
  002823 招商盛达混合A 0.9920 4863 -4.36 2911 0.48 729 29.84 398 35.52 3891 -3.92 2262 7.12 715 32.29 5.30 2016-08-30 0.44
  160421 华安智增精选混合 1.0603 1742 -0.11 49 14.68 243 37.68 399 35.51 317 14.75 1687 9.85 217 42.73 7.43   13.08
  002939 广发创新升级混合 1.1469 4748 -3.91 2586 0.84 591 31.43 400 35.51 3870 -3.77 1733 9.63 661 32.90 21.83 2016-08-24 9.52
  000418 景顺成长之星股票 1.7440 4154 -2.61 1009 5.49 455 33.17 401 35.49 1783 4.55 998 14.15 424 36.08 86.30 2013-12-13 0.39
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9550 4439 -3.13 4715 -1.30 1395 24.72 402 35.48 1670 4.88 405 25.35 1230 28.27 -1.10 2016-03-22  
  000117 广发轮动配置混合 1.6320 4008 -2.37 856 6.25 298 36.14 403 35.47 541 9.78 3556 -1.02 486 35.14 65.00 2013-05-28 6.97
  005265 博时厚泽回报混合A 0.9420 4363 -2.99 4493 -0.43 1075 27.01 404 35.45 3145 0.02 - - 1029 29.77 6.19    
  162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.8940 4631 -3.59 1608 3.31 267 36.92 405 35.38 3450 -1.02 1217 12.30 249 41.11 -3.20 2011-01-26 1.18
  512220 景顺中证TMT150ETF 1.1239 4956 -4.81 4953 -3.39 604 31.27 406 35.27 4344 -8.47 3835 -5.64 343 37.90 30.08 2014-07-18 3.00
  070011 嘉实策略混合 1.0060 4887 -4.45 1792 2.67 903 28.42 407 35.27 4434 -9.85 3518 -0.61 637 33.17 134.41 2006-12-12 33.43
  160640 鹏华新能源分级 1.0550 3625 -1.86 3315 0.25 1497 23.80 408 35.27 73 43.09 244 32.10 1195 28.53 -25.31 2015-05-29 0.64
  006262 易方达深证成指ETF联接C 0.9551 3980 -2.33 1261 4.62 445 33.32 409 35.27 - - - - 384 36.94 3.43    
  001126 上投摩根卓越制造股票 0.6980 3752 -2.02 1630 3.26 282 36.52 410 35.25 979 7.05 3505 -0.41 350 37.55 -27.10 2015-04-14 21.52
  161612 融通深证指数 0.7760 4075 -2.47 1153 4.96 360 34.78 411 35.20 3775 -3.23 3321 0.58 300 39.10 -12.12 2010-11-15 1.76
  150292 中融银行指数分级B 0.7580 4434 -3.12 249 9.45 145 42.91 412 35.19 3027 0.52 367 26.59 119 50.10 -22.40 2015-06-05  
  003524 易方达深证成指ETF联接A 0.9547 3976 -2.33 1306 4.46 456 33.14 413 35.15 3853 -3.64 - - 395 36.76 3.32    
  159903 南方深成ETF 0.9797 4070 -2.47 1227 4.71 306 35.95 414 35.13 4034 -5.10 3680 -2.93 270 40.32 -18.24 2009-12-04 3.97
  001704 国投瑞银进宝保本混合 0.9692 4561 -3.45 1610 3.30 299 36.13 415 35.12 3619 -2.08 2052 8.19 354 37.45 10.36 2015-08-26 4.92
  002824 招商盛达混合C 0.9770 4858 -4.33 2915 0.48 751 29.71 416 35.11 3932 -4.33 2438 6.13 724 32.19 3.90 2016-08-30  
  000219 博时裕益混合 1.1970 4311 -2.88 4573 -0.66 1005 27.57 417 35.10 2922 0.97 728 17.89 890 30.78 68.74 2013-07-29 2.04
  161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1030 4374 -3.00 1296 4.51 504 32.61 418 35.09 3816 -3.46 2124 7.81 501 34.95 25.38 2015-05-19 2.04
  161604 融通深证100 1.0810 3839 -2.15 848 6.29 305 35.99 419 35.08 3762 -3.14 1800 9.29 256 40.76 324.22 2003-09-30 71.00
  519133 海富通改革驱动混合 0.9910 4018 -2.39 942 5.86 331 35.38 420 35.05 2000 3.96 1325 11.67 316 38.44 29.76 2016-04-28 16.39
  150256 易方达银行指分B 0.9407 4302 -2.86 271 9.20 171 40.50 421 35.04 1104 6.58 143 39.19 151 47.02 -4.57 2015-06-03  
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.2456 3862 -2.18 1036 5.37 538 32.09 422 34.96 388 12.42 363 26.67 562 33.95 98.53 2015-10-08  
  005266 博时厚泽回报混合C 0.9301 4369 -3.00 4521 -0.49 1115 26.77 423 34.92 3404 -0.77 - - 1071 29.49 5.02    
  410003 华富成长趋势混合 0.8769 4720 -3.83 4447 -0.35 526 32.25 424 34.87 3528 -1.51 2744 4.60 427 36.03 27.03 2007-03-19 5.22
  159943 大成深证成份ETF 9.6800 4056 -2.46 1252 4.65 315 35.72 425 34.70 3965 -4.55 3624 -2.05 281 40.00 -28.28 2015-06-05 0.35
  159912 汇添富深证300ETF 1.1807 3963 -2.30 1123 5.06 309 35.84 426 34.67 3978 -4.63 3469 -0.09 277 40.18 32.72 2011-09-16 0.69
  020023 国泰事件驱动混合 2.2300 4854 -4.31 2150 1.65 209 39.19 427 34.66 3093 0.24 1399 11.31 284 39.88 152.90 2011-08-17 0.60
  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1981 3909 -2.23 1071 5.26 405 33.95 428 34.64 815 7.77 491 22.44 463 35.41 92.91 2015-10-08  
  005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7205 4111 -2.53 2522 0.93 1739 21.35 429 34.62 4565 -12.58 - - 1680 23.64 -16.79    
  166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1394 3910 -2.24 1073 5.26 406 33.94 430 34.61 831 7.73 492 22.41 461 35.42 128.82 2007-01-29 25.54
  110019 易方达深证100ETF联接 1.0704 3808 -2.11 851 6.27 312 35.82 431 34.56 3625 -2.14 1302 11.77 279 40.15 17.12 2009-12-01 16.69
  006346 安信量化优选股票A 1.2303 3230 -1.35 255 9.41 465 32.94 432 34.55 - - - - 308 38.63 34.12    
  161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0820 5047 -5.51 5031 -5.43 775 29.54 433 34.55 81 39.62 271 30.76 458 35.47 -27.67 2015-06-15 22.92
  410007 华富价值增长混合 1.0806 4689 -3.76 4220 -0.13 555 31.81 434 34.54 3754 -3.07 1351 11.57 438 35.75 108.57 2009-07-15 1.34
  000746 招商行业精选股票 1.6570 4461 -3.20 2243 1.47 362 34.74 435 34.53 382 12.59 332 27.95 515 34.63 72.60 2014-09-03 2.87
  159915 易方达创业板ETF 1.4150 4960 -4.83 4842 -2.07 416 33.79 436 34.51 4192 -6.52 4104 -11.94 497 34.98 85.44 2011-09-20 32.43
  006347 安信量化优选股票C 1.2284 3231 -1.36 256 9.38 459 33.02 437 34.49 - - - - 305 38.71 34.02    
  001897 九泰久盛量化先锋混合 0.8960 4487 -3.27 1617 3.29 1738 21.35 438 34.49 2868 1.21 3068 2.75 1300 27.66 18.57 2015-11-10 3.85
  310388 申万菱信消费增长混合 1.3370 3922 -2.25 618 7.07 334 35.37 439 34.47 1567 5.20 286 29.89 352 37.49 93.94 2009-06-12 0.98
  002612 融通国企改革新机遇混合 1.1629 4888 -4.47 603 7.14 153 42.24 440 34.46 347 13.91 992 14.24 168 45.65 15.50   0.79
  257070 国联安优选行业混合 1.2942 4998 -5.10 4956 -3.42 532 32.20 441 34.45 4337 -8.34 2335 6.72 504 34.88 101.27 2011-05-23 5.07
  161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6461 4430 -3.12 2280 1.41 398 34.06 442 34.42 380 12.69 461 23.17 569 33.90 478.01 2005-11-17 7.14
  003016 中金中证500 0.9628 3601 -1.81 700 6.81 779 29.50 443 34.41 3096 0.23 3320 0.58 552 34.13 9.09 2016-07-22 0.13
  000433 安信鑫发优选混合 1.1790 3116 -1.22 542 7.39 806 29.27 444 34.37 806 7.83 3168 2.05 605 33.54 29.40 2013-12-31 0.43
  690005 民生加银内需增长混合 1.6900 3647 -1.89 149 11.01 116 45.81 445 34.36 461 11.07 333 27.90 155 46.60 91.60 2011-01-28 1.06
  161611 融通内需驱动混合 0.9190 4464 -3.20 1486 3.72 842 28.95 446 34.35 3360 -0.56 1257 12.05 903 30.70 18.20 2009-04-22 2.46
  000977 长城环保主题混合 0.9021 3905 -2.23 1944 2.25 1341 25.10 447 34.33 1845 4.39 3620 -2.01 1381 26.96 -0.93 2015-04-08 11.12
  000083 汇添富消费行业混合 3.9490 2346 -0.43 144 11.23 191 39.87 448 34.27 237 18.17 52 62.00 207 43.19 292.20 2013-05-03 10.08
  162209 泰达宏利市值优选混合 0.7706 4958 -4.83 1429 3.94 404 33.96 449 34.27 4083 -5.46 2456 6.04 386 36.93 -17.72 2007-08-03 17.06
  000031 华夏复兴混合 1.4160 4905 -4.55 4935 -3.16 904 28.42 450 34.26 3899 -4.03 4230 -17.14 1208 28.42 59.50 2007-09-10 10.25
  166002 中欧新蓝筹混合A 1.2422 3868 -2.19 1041 5.34 598 31.34 451 34.20 325 14.48 304 28.81 634 33.20 395.51 2008-07-25 32.35
  450003 国富潜力组合混合 1.2790 3445 -1.58 691 6.85 671 30.45 452 34.19 505 10.26 433 24.27 557 34.05 164.70 2007-03-22 12.44
  001733 泰达宏利量化股票 0.9200 4153 -2.61 484 7.67 481 32.80 453 34.12 3327 -0.37 3244 1.22 370 37.18 8.10 2016-08-30 2.02
  206009 鹏华新兴产业混合 2.0460 4526 -3.36 2161 1.63 1090 26.91 454 34.09 1442 5.55 896 15.32 1261 27.99 164.01 2011-06-15 4.76
  510580 易方达中证500ETF 4.8786 4027 -2.41 1061 5.29 498 32.64 455 34.04 4300 -7.82 4166 -13.78 373 37.06 -12.14 2015-08-27 0.08
  206002 鹏华精选成长混合 1.2700 3472 -1.62 1731 2.88 625 30.86 456 34.01 3637 -2.24 1215 12.32 639 33.11 39.50 2009-09-09 1.72
  512310 南方中证500工业指ETF 0.4680 4183 -2.66 1146 5.00 932 28.19 457 34.00 4309 -7.95 4372 -27.94 484 35.15 -44.75 2015-04-08 1.18
  159948 南方创业板ETF 1.5379 4964 -4.85 4849 -2.11 402 34.01 458 33.99 4264 -7.21 4066 -11.07 483 35.16 -13.33 2016-05-13 1.62
  003069 光大保德信创业板股票 0.8569 4425 -3.11 4479 -0.41 1216 26.15 459 33.97 4050 -5.21 - - 907 30.68 -3.94    
  000513 富国高端制造股票 1.6050 2471 -0.53 191 10.32 225 38.44 460 33.94 3281 -0.12 802 16.72 253 40.98 68.90 2014-06-20 5.13
  000870 嘉实新收益混合 1.1190 2501 -0.55 1113 5.11 642 30.73 461 33.94 4189 -6.48 3206 1.62 477 35.24 64.83 2014-12-10 17.81
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1840 4806 -4.14 2536 0.90 1854 19.69 462 33.91 332 14.23 618 19.69 1725 23.05 22.80   2.81
  001899 东海中证社会发展安全产业主题指 0.6250 4756 -3.94 4733 -1.39 1200 26.25 463 33.90 4446 -10.05 4157 -13.57 870 30.93 -29.30 2015-10-16 0.90
  000390 华商优势行业混合 1.0230 5027 -5.28 2336 1.30 511 32.45 464 33.90 596 9.24 657 18.99 491 35.06 165.84 2013-12-11 3.33
  001216 易方达新收益混合A 1.6040 3779 -2.05 1039 5.36 1037 27.27 465 33.89 110 31.16 94 45.30 1049 29.64 67.10 2015-04-17 8.66
  000408 民生加银城镇化混合 1.5200 3620 -1.85 160 10.77 121 45.32 466 33.85 486 10.55 483 22.67 163 46.09 215.93 2013-12-12 2.19
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0940 4713 -3.81 4616 -0.80 884 28.56 467 33.84 2979 0.73 468 22.94 1255 28.02 23.80 2016-06-16 0.89
  162714 广发深证100指分级 1.0548 3850 -2.17 826 6.35 233 38.12 468 33.80 3742 -2.98 1400 11.31 320 38.42 25.11 2012-05-07 0.82
  160626 鹏华信息分级 0.9640 5038 -5.44 4959 -3.47 343 35.07 469 33.77 4467 -10.53 3742 -3.89 357 37.41 46.46 2014-05-05 2.39
  519087 新华优选分红混合 0.7825 4012 -2.38 159 10.78 528 32.24 470 33.76 2339 3.00 1431 11.15 506 34.84 508.12 2005-09-16 14.95
  002955 融通新趋势混合 0.8820 3480 -1.63 682 6.87 965 27.85 471 33.70 2830 1.37 3767 -4.27 867 30.98 -3.60 2016-08-17 2.52
  377150 上投摩根健康品质生活混合 2.0600 4126 -2.55 1419 3.97 216 38.65 472 33.70 3941 -4.40 2610 5.28 293 39.36 117.40 2012-02-01 0.70
  002124 广发新兴产业精选混合 1.2690 4826 -4.20 2266 1.43 379 34.37 473 33.70 3671 -2.47 1140 12.84 358 37.39 34.50 2016-01-29 1.24
  510500 南方中证500ETF 5.2183 4062 -2.46 1149 4.98 495 32.65 474 33.69 3927 -4.29 4093 -11.66 361 37.36 71.83 2013-02-06 27.59
  001718 工银物流产业股票 1.3370 3455 -1.59 889 6.09 1017 27.45 475 33.66 338 14.10 438 24.14 1040 29.68 48.10 2016-03-01 0.43
  217005 招商先锋混合 1.0417 4600 -3.53 1776 2.73 372 34.54 476 33.64 409 12.04 309 28.67 368 37.20 363.16 2004-06-01 20.40
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1800 4807 -4.15 2595 0.82 1865 19.53 477 33.62 309 15.25 634 19.41 1735 22.89 22.40    
  519126 浦银新经济结构混合 1.1380 4970 -4.87 286 9.08 348 34.99 478 33.55 3779 -3.25 4151 -13.25 301 39.04 25.00 2014-05-20 0.80
  004357 南方智慧混合 1.1795 3026 -1.11 100 12.41 438 33.44 479 33.55 1172 6.38 440 23.90 592 33.68 24.58    
  519644 银河智联主题混合 1.0340 4452 -3.17 608 7.12 303 36.01 480 33.54 376 12.83 449 23.62 330 38.24 9.90 2015-12-17 3.38
  690007 民生加银景气行业混合 2.6880 2812 -0.88 503 7.60 430 33.60 481 33.53 690 8.38 388 26.00 464 35.40 170.40 2011-11-22 3.82
  150228 鹏华银行分级B 0.8900 4424 -3.11 300 8.92 192 39.72 482 33.53 2356 2.96 336 27.68 161 46.28 -9.60 2015-04-17  
  159918 嘉实中创400ETF 1.3147 4460 -3.19 2805 0.55 573 31.66 483 33.52 4519 -11.54 4317 -22.93 433 35.89 54.74 2012-03-22 0.95
  001891 中欧成长优选混合E 1.0584 2625 -0.66 215 9.84 534 32.17 484 33.47 622 8.85 370 26.53 452 35.53 68.31 2015-09-22  
  512510 华泰中证500ETF 1.0395 4058 -2.46 1136 5.03 485 32.78 485 33.45 3878 -3.81 4003 -9.39 355 37.43 -38.04 2015-05-13 2.16
  213002 宝盈泛沿海混合 0.6173 3168 -1.28 165 10.66 353 34.89 486 33.43 1947 4.12 3790 -4.79 313 38.47 157.56 2005-03-08 20.19
  166020 中欧成长优选混合A 1.0183 2619 -0.66 221 9.80 535 32.14 487 33.42 631 8.75 521 21.85 455 35.50 63.47 2013-08-21 2.20
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.5980 3565 -1.76 1391 4.16 1055 27.13 488 33.41 310 15.19 133 40.00 945 30.39 72.90 2015-12-30 1.50
  003190 创金合信鑫回报混合A 1.4095 2902 -0.97 209 10.01 236 38.08 489 33.41 124 28.90 245 32.09 271 40.31 33.41 2016-08-22 4.97
  001471 融通新能源灵活配置 0.9590 4467 -3.21 1433 3.92 877 28.64 490 33.41 3590 -1.90 2306 6.90 978 30.14 23.90 2015-06-29 8.11
  000551 信诚幸福消费混合 1.7750 488 0.11 124 11.53 361 34.75 491 33.38 4259 -7.12 3325 0.55 399 36.65 83.80 2014-04-29 0.10
  159922 嘉实中证500ETF 5.0850 4057 -2.46 1155 4.96 497 32.65 492 33.38 3937 -4.37 4070 -11.13 362 37.33 67.62 2013-02-06 1.99
  502000 西部利得中证500等权分级 0.8700 3785 -2.07 722 6.75 488 32.75 493 33.36 2797 1.46 3848 -5.83 673 32.74 -39.16 2015-04-15 2.13
  100038 富国沪深300 1.6960 2819 -0.88 481 7.69 851 28.89 494 33.34 360 13.55 171 36.64 764 31.90 109.61 2009-12-16 12.36
  001298 金鹰民族新兴混合 1.0760 4780 -4.04 1566 3.45 514 32.40 495 33.33 580 9.40 2056 8.16 418 36.20 14.00 2015-06-02 1.74
  160919 大成产业升级股(LOF) 1.1960 4927 -4.66 2745 0.63 616 30.99 496 33.33 2076 3.76 2848 4.11 578 33.76 27.03 2014-12-26 2.92
  005241 中欧时代智慧混合A 0.9805 4379 -3.01 2529 0.92 1371 24.87 497 33.33 688 8.38 - - 1295 27.70 7.64    
  202017 南方深证成份ETF联接 0.7548 3977 -2.33 1285 4.55 408 33.93 498 33.30 3961 -4.49 3660 -2.52 339 37.98 -15.14 2009-12-09 3.67
  160632 鹏华酒分级 1.0010 4032 -2.41 5090 -23.95 4912 -3.62 499 33.29 4756 -21.29 2921 3.65 4982 -2.60 7.78 2015-04-29 2.90
  164811 工银深证100指数分级 1.0089 4102 -2.52 670 6.91 1301 25.52 500 33.26 4633 -14.51 3763 -4.25 896 30.75 30.47 2012-10-25 0.33
  040016 华安行业轮动混合 1.5508 3924 -2.25 301 8.92 333 35.37 501 33.26 333 14.21 701 18.15 345 37.87 179.08 2010-05-11 7.02
  150242 富国中证银行指分B 1.0080 4098 -2.51 345 8.58 260 37.15 502 33.25 1351 5.83 242 32.16 199 43.62 12.60 2015-04-30  
  165516 信诚周期轮动混合(LOF) 1.9330 3299 -1.44 499 7.62 339 35.18 503 33.25 2973 0.74 2629 5.15 360 37.36 156.05 2012-05-07 3.67
  005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.0613 4336 -2.95 351 8.51 397 34.08 504 33.23 - - - - 468 35.37 23.50    
  481004 工银稳健成长混合A 1.1726 4081 -2.49 766 6.60 385 34.31 505 33.23 3061 0.40 4185 -14.76 333 38.19 51.79 2006-12-06 8.79
  512500 华夏中证500ETF 2.4258 4053 -2.45 1161 4.94 521 32.34 506 33.22 3930 -4.31 4063 -10.98 382 36.97 -37.71 2015-05-05 2.93
  003191 创金合信鑫回报混合C 1.4061 2911 -0.97 203 10.10 237 38.08 507 33.19 114 30.32 228 32.79 272 40.29 33.19 2016-08-22  
  257030 国联安优势混合 1.0700 4456 -3.18 752 6.67 1066 27.06 508 33.19 1971 4.05 1282 11.87 1010 29.91 152.07 2007-01-24 2.78
  510510 广发中证500ETF 1.3844 4026 -2.41 1166 4.92 510 32.48 509 33.18 3917 -4.21 4076 -11.25 369 37.18 62.16 2013-04-11 9.49
  002345 华夏高端制造混合 0.6850 4587 -3.50 1519 3.63 1575 22.97 510 33.16 3956 -4.46 4393 -30.67 1577 24.96 -22.90 2016-05-11 2.71
  163109 申万菱信深证成指分级 0.4907 3961 -2.30 1351 4.28 463 32.96 511 33.15 4044 -5.16 3955 -8.27 391 36.85 -30.88 2010-10-22 42.92
  150022 申万菱信深证成指分级收益 0.8937 4015 -2.38 1350 4.28 462 32.96 512 33.15 3426 -0.87 3545 -0.87 390 36.86 46.29 2010-10-22 10.99
  001217 易方达新收益混合C 1.5720 3795 -2.09 1106 5.13 1104 26.86 513 33.14 113 30.39 103 44.15 1133 29.06 63.90 2015-04-17  
  150023 申万菱信深证成指分级进取 0.0877 3352 -1.50 1370 4.23 470 32.93 514 33.11 4828 -34.20 4426 -47.91 393 36.81 -90.15 2010-10-22 11.66
  040004 华安宝利配置混合 1.3130 3694 -1.96 760 6.63 819 29.14 515 33.09 428 11.75 1144 12.81 617 33.37 935.90 2004-08-24 14.24
  001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0570 3453 -1.59 465 7.80 692 30.27 516 33.07 2594 2.17 3522 -0.68 573 33.83 17.50 2015-02-16 14.70
  540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9508 3101 -1.20 287 9.06 584 31.52 517 32.98 1898 4.26 210 33.92 774 31.84 43.44 2010-12-08 2.42
  160222 国泰国证食品饮料分级 0.9842 230 0.57 33 17.00 158 41.91 518 32.95 182 20.79 38 69.09 189 44.07 160.62 2014-10-23 5.54
  040011 华安核心优选混合 1.6428 3711 -1.98 655 6.95 812 29.20 519 32.95 302 15.56 259 31.43 696 32.49 269.16 2008-10-22 1.44
  200008 长城品牌优选混合 1.3611 1827 -0.14 60 14.10 179 40.20 520 32.92 1989 4.00 451 23.52 216 42.75 47.60 2007-08-06 28.69
  000854 鹏华养老产业股票 1.7780 2817 -0.88 45 15.01 144 43.10 521 32.91 1507 5.41 196 34.61 192 44.02 79.30 2014-12-02 1.64
  159940 广发中证金融地产ETF 0.9841 3849 -2.17 724 6.75 942 28.14 522 32.90 475 10.70 382 26.19 680 32.61 4.27 2015-03-23 1.89
  519035 富国天博创新主题混合 1.5123 2518 -0.57 200 10.20 220 38.56 523 32.88 3366 -0.59 548 21.22 247 41.16 101.52 2007-04-27 15.73
  005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7475 4829 -4.21 4901 -2.68 863 28.82 524 32.87 4285 -7.55 - - 542 34.30 -17.54    
  002045 国泰生益混合C 1.7098 920 0.01 3800 0.05 342 35.09 525 32.83 58 48.36 37 69.79 4777 0.00 70.98 2015-11-16  
  166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.5921 4580 -3.48 1799 2.65 770 29.58 526 32.78 265 16.97 641 19.26 795 31.64 210.74 2011-02-10 16.79
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.6074 4570 -3.47 1791 2.67 767 29.60 527 32.77 401 12.23 956 14.63 794 31.65 200.20 2015-10-08  
  159935 景顺中证500ETF 1.3506 4046 -2.44 1168 4.92 518 32.38 528 32.76 3756 -3.08 3953 -8.19 380 36.98 57.77 2013-12-26 1.91
  510560 国寿安保中证500ETF 1.0396 4048 -2.44 1121 5.07 483 32.80 529 32.74 4018 -4.93 4069 -11.09 359 37.39 -43.24 2015-05-29 1.86
  005242 中欧时代智慧混合C 0.9684 4394 -3.03 2596 0.82 1412 24.57 530 32.74 883 7.42 - - 1339 27.37 6.51    
  512680 广发中证军工ETF 0.7091 4877 -4.43 1375 4.22 1377 24.81 531 32.73 3546 -1.60 4331 -23.89 488 35.10 -18.05 2016-08-30 3.75
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3520 2119 -0.27 1237 4.68 1324 25.28 532 32.72 235 18.17 - - 1398 26.72 54.09   0.62
  005268 鹏华优势企业股票 0.9632 3240 -1.36 900 6.05 424 33.67 533 32.71 2111 3.67 - - 534 34.38 -0.44    
  519005 海富通股票混合 0.6120 4645 -3.64 5024 -5.05 689 30.29 534 32.71 4141 -5.93 947 14.79 457 35.48 206.85 2005-07-29 19.74
  002656 南方创业板ETF联接 0.7260 4916 -4.60 4804 -1.75 519 32.37 535 32.71 4164 -6.21 4014 -9.66 609 33.48 -17.48 2016-05-20 3.13
  001361 景顺中证TMT150ETF联接 0.4820 4928 -4.66 4945 -3.33 837 28.97 536 32.69 4303 -7.85 3834 -5.64 500 34.96 -44.80 2015-06-15 7.42
  001844 九泰久益混合C 1.1520 2376 -0.46 447 7.88 796 29.35 537 32.68 133 26.67 357 26.80 657 32.95 28.70    
  005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7444 4832 -4.21 4907 -2.80 879 28.63 539 32.64 4296 -7.75 - - 553 34.11 -17.95    
  002311 创金合信中证500增强A 0.9033 3545 -1.73 672 6.91 732 29.83 540 32.64 3381 -0.64 3167 2.07 544 34.27 2.76 2015-12-31 2.13
  000327 南方丰合保本混合 1.2782 2298 -0.40 178 10.46 387 34.28 541 32.62 125 28.75 199 34.56 495 35.01 43.04 2015-05-29 17.72
  512810 华宝兴业中证军工ETF 0.6851 4867 -4.37 1291 4.53 1337 25.12 542 32.58 3829 -3.52 4349 -25.72 487 35.10 -21.29 2016-08-05 1.33
  450011 国富研究精选混合 1.5300 3256 -1.38 483 7.68 731 29.83 543 32.57 506 10.25 311 28.56 610 33.47 57.10 2012-05-22 0.42
  340008 兴全有机增长混合 2.2547 3448 -1.59 895 6.06 975 27.79 544 32.55 3737 -2.92 867 15.71 1112 29.18 208.22 2009-03-25 12.17
  001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7358 3712 -1.98 970 5.73 785 29.44 545 32.52 3657 -2.39 2967 3.25 618 33.37 -14.79 2015-06-30 0.45
  001297 平安大华智慧中国混合 0.5090 4558 -3.44 1675 3.09 609 31.20 546 32.51 2737 1.71 3572 -1.29 524 34.51 -46.60 2015-06-09 11.79
  002316 创金合信中证500增强C 0.9065 3548 -1.74 686 6.86 742 29.76 547 32.51 3410 -0.80 3103 2.53 549 34.18 3.16 2015-12-31  
  001592 天弘创业板指数A 0.5960 4910 -4.57 4826 -1.89 558 31.80 548 32.50 4117 -5.75 4067 -11.08 658 32.91 -32.36 2015-07-08 7.64
  360007 光大保德信优势配置混合 0.8397 4728 -3.84 285 9.09 857 28.85 549 32.50 4242 -7.00 913 15.16 756 31.97 56.12 2007-08-24 35.24
  360006 光大保德信新增长混合 1.0796 4775 -4.01 3146 0.34 908 28.41 550 32.50 510 10.20 920 15.13 981 30.12 320.93 2006-09-14 2.05
  001222 鹏华外延成长混合 1.0130 3273 -1.41 745 6.69 433 33.50 551 32.49 856 7.57 460 23.19 522 34.53 5.20 2015-05-19 4.89
  005962 宝盈人工智能股票A 1.1022 4724 -3.83 4626 -0.84 709 30.07 552 32.45 - - - - 985 30.08 23.51    
  290008 泰信发展主题混合 1.1200 4903 -4.54 1984 2.10 964 27.86 553 32.42 1459 5.52 2300 6.95 769 31.87 71.30 2010-12-15 0.58
  750001 安信灵活配置混合 1.1680 2512 -0.56 61 14.05 278 36.63 554 32.41 292 15.86 1087 13.22 325 38.31 104.02 2012-06-20 1.00
  001857 易方达现代服务业混合 1.0730 391 0.19 34 16.65 188 39.95 555 32.39 501 10.33 - - 193 43.87 7.90    
  150268 博时银行指数分级B 1.0459 4252 -2.78 360 8.44 265 36.98 556 32.37 1380 5.74 129 40.63 212 42.89 5.71 2015-06-09  
  001593 天弘创业板指数C 0.5890 4911 -4.58 4828 -1.91 563 31.74 557 32.36 4144 -5.95 4086 -11.50 664 32.84 -33.13 2015-07-08  
  005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7073 38 2.79 136 11.36 753 29.70 558 32.30 3060 0.40 - - 692 32.50 -15.37    
  501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 0.9523 2212 -0.34 170 10.58 739 29.80 559 32.27 1038 6.83 1815 9.21 677 32.67 14.56    
  001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7264 3708 -1.98 977 5.70 802 29.30 560 32.25 3711 -2.77 3098 2.55 630 33.23 -15.81 2015-06-30  
  000962 天弘中证500指数 0.8291 4002 -2.36 1246 4.66 633 30.76 561 32.24 3749 -3.02 4008 -9.53 490 35.07 -3.45 2015-01-20 6.05
  470068 汇添富深证300联 1.2213 3820 -2.13 1158 4.95 443 33.34 562 32.22 3940 -4.39 3488 -0.24 365 37.26 36.23 2011-09-28 0.55
  050009 博时新兴成长混合 0.6040 4622 -3.57 4879 -2.41 377 34.37 563 32.18 4188 -6.48 3216 1.56 278 40.17 -22.58 2007-07-06 56.23
  005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7067 39 2.78 142 11.26 777 29.52 564 32.17 3078 0.34 - - 712 32.30 -15.33    
  005919 天弘中证500指数C 0.8477 3996 -2.35 1243 4.66 646 30.70 565 32.12 - - - - 496 35.01 -1.23    
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.6401 2734 -0.78 42 15.04 195 39.52 566 32.12 222 18.61 83 48.36 248 41.15 70.61 2015-07-29 0.99
  150250 招商中证银行指数分级B 1.0569 4200 -2.69 404 8.13 294 36.24 567 32.10 1638 4.98 177 36.05 231 42.04 6.66 2015-05-20  
  001809 中信建投智信物联网混合 0.8895 3987 -2.34 4884 -2.44 1354 25.03 568 32.10 4177 -6.34 3607 -1.85 1304 27.63 -0.08 2016-08-03 0.56
  160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2840 2886 -0.95 224 9.75 695 30.21 569 32.10 479 10.64 685 18.40 1146 28.98 214.25 2008-10-10 0.70
  290014 泰信现代服务业混合 1.6010 5046 -5.50 1038 5.36 363 34.70 570 32.09 391 12.38 2051 8.19 472 35.32 85.63 2013-02-07 0.33
  002252 融通成长30混合 1.0080 4716 -3.82 2041 1.93 1138 26.63 571 32.06 3623 -2.12 1546 10.58 1234 28.24 10.80 2015-12-11 4.20
  159932 大成中证500深市ETF 1.3210 4258 -2.79 1517 3.64 491 32.71 572 32.04 4388 -9.06 4239 -17.58 347 37.73 32.66 2013-09-12 0.20
  320016 诺安多策略混合 1.5520 4261 -2.80 1013 5.47 762 29.62 573 32.04 646 8.64 3200 1.68 849 31.12 69.80 2011-08-09 0.33
  000978 景顺长城量化精选股票 1.1930 3421 -1.56 549 7.36 450 33.27 574 32.00 3776 -3.24 3568 -1.18 351 37.50 44.47 2015-02-04 13.04
  164905 交银国证新能源指数分级 0.9120 3088 -1.18 2439 1.11 1286 25.63 575 32.00 64 46.32 276 30.43 1242 28.14 15.27 2015-03-26 7.42
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.6255 2733 -0.78 44 15.01 202 39.45 576 31.99 230 18.37 85 47.67 252 41.07 69.16 2015-07-29  
  001978 泰信互联网+主题 0.9410 4915 -4.60 2201 1.54 1147 26.59 577 31.96 1745 4.65 2397 6.34 910 30.66 5.70 2016-06-08 0.49
  003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2100 3027 -1.11 128 11.48 517 32.39 578 31.94 894 7.39 466 23.04 394 36.77 31.53   0.69
  005963 宝盈人工智能股票C 1.0947 4734 -3.85 4642 -0.90 734 29.81 579 31.93 - - - - 1027 29.78 22.85    
  161613 融通创业板指数 0.7140 4936 -4.71 4858 -2.17 547 31.92 580 31.92 4138 -5.92 4178 -14.38 668 32.79 94.27 2012-04-06 5.68
  512660 国泰中证军工ETF 0.7138 4879 -4.43 1376 4.22 1403 24.64 581 31.90 3811 -3.42 4348 -25.62 509 34.75 -17.10 2016-07-26 4.20
  001195 工银农业产业股票 0.6730 3997 -2.36 2174 1.59 316 35.71 582 31.89 312 15.06 573 20.58 307 38.66 -29.70 2015-05-26 14.48
  000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6720 3575 -1.78 1363 4.25 325 35.53 583 31.89 513 10.17 70 50.94 479 35.22 76.60 2014-12-17 4.08
  519959 长信多利混合 1.3220 2825 -0.89 80 13.07 357 34.82 584 31.88 209 19.03 205 34.27 413 36.34 33.20 2015-07-01 3.74
  004636 中信建投智信物联网 0.9254 3985 -2.34 4887 -2.47 1363 24.93 585 31.87 4352 -8.55 - - 1315 27.52 4.03    
  000523 国投瑞银医保混合 1.2270 364 0.23 1341 4.32 647 30.69 586 31.87 3820 -3.47 1675 9.90 1047 29.65 88.35 2014-02-25 6.51
  000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6260 3568 -1.77 1368 4.24 328 35.46 587 31.83 487 10.55 74 50.53 476 35.25 71.90 2014-12-17  
  206012 鹏华价值精选股票 1.2380 4289 -2.85 1064 5.28 730 29.83 588 31.81 3436 -0.92 3951 -8.08 622 33.30 29.70 2012-04-16 0.42
  001163 银华中国梦30股票 1.0450 4288 -2.84 838 6.32 289 36.41 589 31.81 3415 -0.82 716 18.02 407 36.41 9.40 2015-04-29 14.23
  002654 上投摩根策略精选混合 0.8240 4233 -2.76 1588 3.39 1304 25.48 590 31.80 4346 -8.49 3947 -8.03 1335 27.40 -8.40 2016-06-16 1.31
  002510 申万菱信中证500指数增强 0.9416 3775 -2.05 497 7.63 461 33.00 591 31.78 3412 -0.80 3726 -3.70 378 36.99 5.28 2016-04-21 1.82
  001017 泰达改革动力混合 1.1960 3216 -1.34 181 10.43 527 32.25 592 31.77 1982 4.01 2535 5.69 556 34.05 60.96 2015-02-13 13.69
  003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1095 3454 -1.59 323 8.72 364 34.67 593 31.76 2546 2.34 942 14.83 349 37.56 26.42 2017-01-10 2.18
  005001 交银持续成长主题混合 1.1655 4744 -3.88 1644 3.21 587 31.48 594 31.66 187 20.27 - - 744 32.07 27.46    
  050001 博时价值增长混合 0.7540 3872 -2.19 3605 0.12 1325 25.27 595 31.64 1689 4.83 3590 -1.59 1279 27.87 325.21 2002-10-09 55.34
  161812 银华深证100指数分级 0.8990 3854 -2.18 878 6.14 330 35.44 596 31.64 4016 -4.92 2748 4.56 459 35.44 22.55 2010-05-07 27.37
  001104 华安新丝路主题股 1.1410 3306 -1.45 400 8.16 624 30.87 597 31.62 448 11.40 990 14.27 613 33.45 15.30 2015-04-09 25.03
  160224 国泰深证TMT50指分级 0.8501 4946 -4.74 4930 -3.12 392 34.21 598 31.61 4679 -16.54 3931 -7.66 473 35.31 -33.62 2015-03-26 2.00
  540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9568 4789 -4.09 4899 -2.67 1358 25.00 599 31.58 4702 -17.65 4399 -32.72 1250 28.08 28.67 2010-06-08 2.49
  001617 天弘中证电子指数A 0.7640 5017 -5.19 4990 -4.09 501 32.63 600 31.54 4543 -12.05 3684 -3.03 319 38.42 -12.13 2015-07-29 0.27
  512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9572 3746 -2.02 559 7.32 936 28.18 601 31.52 572 9.45 463 23.12 693 32.49 105.42 2014-06-20 0.27
  001252 中海进取收益混合 1.0050 4407 -3.07 506 7.58 834 28.98 602 31.52 2625 2.07 2244 7.18 807 31.52 13.50 2015-05-13 0.62
  519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0010 4174 -2.65 1042 5.34 358 34.81 603 31.48 3067 0.38 3600 -1.75 356 37.42 6.50 2016-02-03 1.90
  001827 富国研究优选沪港深混合 1.2500 3723 -1.99 155 10.85 293 36.26 604 31.46 913 7.32 612 19.81 314 38.45 37.90 2016-03-08 0.49
  070030 嘉实中创400联接 1.2575 4410 -3.07 2913 0.48 743 29.76 605 31.44 4485 -10.96 4313 -22.62 589 33.69 46.67 2012-03-22 1.07
  001830 融通跨界成长混合 1.1790 4519 -3.34 1183 4.86 580 31.56 606 31.43 353 13.63 486 22.54 629 33.24 35.90 2015-09-30 0.52
  519736 交银新成长混合 2.1560 2983 -1.06 863 6.23 832 29.00 607 31.43 1218 6.23 187 35.12 948 30.36 170.24 2014-05-09 9.14
  000309 大摩品质生活股票 1.6780 4349 -2.97 3264 0.27 1236 26.01 608 31.43 2386 2.87 3694 -3.27 992 30.06 86.50 2013-10-29 3.80
  510630 华夏消费ETF 2.7599 761 0.06 84 12.92 457 33.14 609 31.43 326 14.41 65 53.08 448 35.61 165.14 2013-03-28 1.08
  001618 天弘中证电子指数C 0.7565 5020 -5.21 4993 -4.11 507 32.56 610 31.42 4552 -12.23 3704 -3.49 322 38.33 -12.96 2015-07-29  
  050026 博时医疗保健行业混合 1.8170 2052 -0.24 385 8.24 211 39.08 611 31.42 2949 0.83 1063 13.46 396 36.72 89.62 2012-08-28 4.79
  673010 西部利得新动向混合 0.9350 3941 -2.27 2478 1.02 1326 25.25 612 31.39 3277 -0.10 3292 0.81 1363 27.18 55.16 2011-08-18 2.48
  001513 易方达信息产业混合 1.1340 4750 -3.92 4877 -2.38 990 27.68 613 31.37 2398 2.83 454 23.47 926 30.56 27.30   2.37
  160119 南方中证500ETF联接(LOF) 1.2339 4009 -2.38 1217 4.74 688 30.29 614 31.35 3915 -4.17 4068 -11.09 512 34.67 56.96 2009-09-25 27.65
  160637 鹏华创业板分级 1.0070 4909 -4.57 4825 -1.88 557 31.80 615 31.35 76 42.26 248 32.06 635 33.18 -25.21 2015-06-09 6.44
  005301 前海开源景鑫混合A 1.4470 4362 -2.99 3208 0.30 1631 22.54 616 31.34 67 45.67 - - 1128 29.09 46.41    
  501022 银华鑫盛定增混合 0.9330 4368 -3.00 1137 5.03 1131 26.68 617 31.32 259 17.33 3523 -0.69 958 30.30 0.20   11.06
  310368 申万菱信竞争优势混合 1.0927 3930 -2.26 1482 3.73 1007 27.54 618 31.30 3942 -4.41 2485 5.92 963 30.25 140.18 2008-07-04 0.57
  005302 前海开源景鑫混合C 1.4455 4356 -2.98 3209 0.30 1635 22.51 619 31.30 68 45.59 - - 1134 29.06 46.29    
  519158 新华趋势领航混合 1.7550 3718 -1.99 1154 4.96 748 29.73 620 31.29 2019 3.91 2718 4.74 819 31.38 188.59 2013-09-11 9.25
  163116 申万菱信电子行业指数分级 0.8101 4993 -5.07 5003 -4.36 752 29.71 621 31.29 4681 -16.73 4105 -11.95 503 34.94 -39.27 2015-05-14 1.54
  510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9231 4042 -2.43 380 8.29 769 29.59 622 31.25 874 7.47 2888 3.88 868 30.97 3.46 2016-07-28 122.98
  000529 广发竞争优势混合 1.8290 369 0.22 91 12.63 321 35.61 623 31.23 2839 1.33 400 25.46 406 36.42 82.80 2014-03-12 5.28
  000478 建信中证500指数增强 1.9005 3797 -2.09 975 5.70 617 30.99 624 31.22 4134 -5.90 4084 -11.43 499 34.97 117.94 2014-01-27 5.67
  004854 广发中证全指汽车指数A 0.7453 33 3.48 131 11.46 915 28.34 625 31.21 3769 -3.18 - - 747 32.04 -10.20    
  001128 宝盈新兴产业混合 0.5780 3602 -1.81 277 9.14 494 32.67 626 31.21 3108 0.17 3994 -9.27 431 35.99 -40.30 2015-04-13 31.60
  005727 嘉实中创400ETF联接C 0.7646 4416 -3.09 2976 0.43 765 29.62 627 31.18 4505 -11.29 - - 606 33.53 -10.72    
  004855 广发中证全指汽车指数C 0.7454 32 3.49 126 11.48 911 28.40 628 31.18 3778 -3.25 - - 737 32.10 -10.21    
  510440 中证500沪市ETF 1.4790 3691 -1.95 865 6.22 601 31.28 629 31.18 3768 -3.17 4120 -12.37 471 35.34 70.80 2012-08-24 0.22
  000008 嘉实中证500ETF联接 1.3085 3971 -2.32 1207 4.78 675 30.39 630 31.17 3730 -2.88 4018 -9.78 510 34.74 62.66 2013-03-22 5.82
  040035 华安逆向策略混合 2.5170 3742 -2.02 2108 1.75 962 27.89 631 31.16 2460 2.61 3588 -1.55 980 30.14 279.04 2012-08-16 7.41
  510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.8570 4087 -2.50 886 6.10 626 30.86 632 31.15 2008 3.94 2849 4.10 520 34.58 19.49 2011-01-26 0.17
  519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.9720 4165 -2.63 1066 5.28 370 34.55 633 31.14 3309 -0.29 3697 -3.36 367 37.22 3.60 2016-02-03  
  160605 鹏华中国50混合 1.3320 3210 -1.33 65 13.75 155 42.10 634 31.12 2373 2.92 1085 13.27 209 43.01 559.73 2004-05-12 8.08
  001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8913 3391 -1.53 803 6.44 887 28.56 635 31.12 2130 3.61 3807 -5.12 460 35.43 2.98 2015-09-30 1.31
  001287 安信优势增长混合 1.5412 3666 -1.91 879 6.13 344 35.04 636 31.11 565 9.52 96 45.18 310 38.59 65.96 2015-05-20 0.11
  004348 南方中证500ETF联接C 1.2285 4010 -2.38 1226 4.71 700 30.16 637 31.09 3966 -4.55 4090 -11.60 525 34.51 43.19    
  510290 南方上证380ETF 1.3475 3804 -2.11 584 7.22 540 32.05 638 31.09 3527 -1.51 3896 -6.89 422 36.12 55.09 2011-09-16 1.48
  001214 华泰中证500ETF联接 0.5208 3903 -2.23 1202 4.80 687 30.30 639 31.06 3887 -3.86 3996 -9.31 516 34.62 -39.54 2015-05-13 2.43
  159949 华安创业板50ETF 0.5068 4931 -4.67 4917 -2.93 421 33.70 640 31.04 4658 -15.38 4338 -24.43 546 34.22 -41.36 2016-06-30 2.85
  233009 大摩多因子策略混合 1.0480 3366 -1.51 963 5.77 1279 25.70 641 31.03 4167 -6.23 4347 -25.61 973 30.16 134.04 2011-05-17 23.06
  001986 前海开源人工智能主题混合 0.9920 4962 -4.84 4960 -3.47 993 27.66 642 31.03 4401 -9.31 3158 2.15 738 32.10 14.00 2016-05-04 2.76
  270028 广发制造业精选混合 2.0630 4685 -3.75 2664 0.75 668 30.47 643 31.00 4363 -8.68 3621 -2.02 689 32.52 128.20 2011-09-20 2.75
  002036 安信优势增长混合C 1.5325 3672 -1.92 882 6.11 352 34.98 644 30.98 593 9.30 100 44.53 311 38.52 65.07 2015-11-17  
  519117 浦银安盛基本面400 1.3580 3644 -1.89 544 7.38 706 30.10 645 30.98 3419 -0.83 3908 -7.10 567 33.91 55.60 2012-05-14 0.35
  090013 大成竞争优势混合 1.0610 4080 -2.49 1624 3.27 335 35.36 646 30.97 3812 -3.43 817 16.47 425 36.07 161.28 2014-04-22 9.39
  001628 招商体育文化休闲股票 0.7920 4412 -3.08 3137 0.35 505 32.61 647 30.97 2491 2.53 2602 5.33 725 32.19 -15.00 2015-08-18 0.78
  002229 华夏经济转型股票 1.1490 4405 -3.06 4801 -1.74 1421 24.51 648 30.96 1092 6.64 348 27.15 1172 28.76 48.77 2016-03-15 1.45
  290010 泰信中证200指数 0.9100 4332 -2.94 1271 4.59 694 30.24 649 30.91 3750 -3.03 3801 -5.00 612 33.46 4.56 2011-06-09 0.52
  001473 建信大安全战略精选股票 1.3534 3077 -1.17 247 9.50 460 33.01 650 30.89 1728 4.71 1028 13.73 374 37.05 40.61 2015-07-29 2.40
  003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0530 3033 -1.11 139 11.29 539 32.07 651 30.87 2997 0.65 1027 13.74 480 35.21 15.06    
  519093 新华钻石品质企业混合 1.8410 3800 -2.10 254 9.42 1220 26.13 652 30.87 938 7.25 2489 5.92 1209 28.42 105.60 2010-02-03 1.25
  000251 工银金融地产混合 2.4030 3570 -1.78 308 8.84 776 29.52 653 30.86 357 13.60 181 35.72 652 32.98 254.76 2013-08-26 10.78
  004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6711 4773 -3.99 1265 4.61 1886 19.32 654 30.83 4483 -10.94 4328 -23.63 812 31.50 -23.78    
  163119 申万新兴健康产业指数 0.7754 4342 -2.96 1553 3.49 513 32.42 655 30.80 4046 -5.18 3751 -3.99 751 32.02 -12.34   0.94
  001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8752 3417 -1.55 817 6.39 907 28.41 656 30.80 2293 3.13 3854 -5.96 478 35.24 1.21 2015-09-30  
  660011 农银中证500 1.2422 3995 -2.35 1245 4.66 690 30.28 657 30.79 4067 -5.35 4161 -13.64 521 34.56 44.79 2011-11-29 0.58
  168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0040 4049 -2.44 334 8.66 923 28.30 658 30.79 1900 4.25 2840 4.15 706 32.39 7.90 2016-02-04 6.26
  001300 大成睿景混合A 0.6460 4590 -3.51 2272 1.42 1246 25.93 659 30.77 4063 -5.31 3791 -4.80 1406 26.60 -28.60 2015-05-26 18.28
  110026 易方达创业板ETF联接 1.5327 4907 -4.56 4841 -2.04 632 30.78 660 30.77 4227 -6.82 4089 -11.60 771 31.86 74.20 2011-09-20 8.30
  159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7014 3783 -2.06 594 7.19 995 27.63 661 30.74 689 8.38 559 21.04 773 31.84 78.92 2013-08-23 0.19
  160616 鹏华中证500 1.0680 4005 -2.36 1150 4.98 606 31.26 662 30.70 3912 -4.16 4029 -9.99 443 35.70 24.30 2010-02-05 1.99
  001076 易方达改革红利混合 1.0370 326 0.29 53 14.47 258 37.16 663 30.68 2288 3.14 123 41.40 283 39.89 5.20 2015-04-23 21.84
  001052 华夏中证500ETF联接 0.5350 3884 -2.20 1174 4.89 728 29.85 664 30.67 3929 -4.31 4045 -10.50 538 34.34 -37.80 2015-05-05 10.91
  519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4670 3611 -1.84 807 6.41 453 33.22 665 30.63 3642 -2.28 3623 -2.03 445 35.68 54.40 2016-01-21  
  161232 国投瑞银瑞盛混合 0.6440 3925 -2.25 1483 3.73 935 28.18 666 30.58 4621 -14.29 4373 -27.95 1018 29.85 -30.40 2016-05-25 15.85
  001469 广发中证全指金融地产ETF联接 1.0552 3764 -2.04 824 6.36 1223 26.10 667 30.58 552 9.64 498 22.27 969 30.22 11.66 2015-07-09 1.46
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 120 1.14 5 59.40 94 51.06 668 30.56 673 8.54 3681 -2.94 4310 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  090015 大成内需增长混合A 2.3530 4697 -3.77 2216 1.52 1192 26.30 669 30.54 3871 -3.77 2399 6.33 1451 26.18 160.30 2011-06-14 1.95
  090010 大成中证红利 1.6300 1408 -0.05 253 9.43 1211 26.17 670 30.54 367 13.15 355 26.81 1169 28.77 99.60 2010-02-02 1.14
  159907 广发中小板300ETF 1.1348 4435 -3.12 1926 2.30 529 32.24 671 30.53 4444 -10.00 4034 -10.18 364 37.26 20.30 2011-06-03 1.75
  161005 富国天惠 1.9732 3578 -1.78 205 10.09 241 37.75 672 30.53 3029 0.50 481 22.74 266 40.41 1075.91 2005-11-16 21.82
  004744 易方达创业板ETF联接 1.5267 4908 -4.56 4847 -2.08 652 30.62 673 30.50 4251 -7.09 - - 790 31.67 73.65    
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 15 5.93 930 5.93 506 32.60 674 30.50 92 35.57 - - 4584 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  001455 景顺中证500ETF联接 0.6740 3935 -2.26 1230 4.70 712 30.05 675 30.49 3758 -3.11 3948 -8.03 540 34.31 -22.10 2015-06-29 3.99
  519677 银河定投宝中证腾安指数 1.5000 3648 -1.89 513 7.54 657 30.59 676 30.49 3323 -0.35 3829 -5.57 526 34.49 71.20 2014-03-14 3.52
  002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0488 3776 -2.05 835 6.34 1231 26.04 677 30.46 582 9.39 535 21.47 977 30.14 11.02 2016-07-05  
  001241 国寿安保500ETF联接 0.4793 3998 -2.36 1206 4.78 666 30.48 678 30.45 3986 -4.71 4054 -10.75 519 34.60 -45.03 2015-05-29 4.15
  070027 嘉实周期优选混合 1.8090 4746 -3.91 1708 2.96 1179 26.40 679 30.45 4459 -10.39 4038 -10.35 984 30.10 102.65 2011-12-08 11.14
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.3920 4069 -2.47 1896 2.37 896 28.49 680 30.43 267 16.85 125 41.25 805 31.55 38.00 2016-03-29 0.40
  398041 中海量化策略混合 0.8410 5091 -7.40 5006 -4.40 238 37.92 681 30.43 3479 -1.19 3855 -5.97 302 38.96 37.24 2009-06-24 0.79
  159906 大成深证成长40ETF 0.7470 4965 -4.87 4351 -0.23 196 39.52 682 30.42 4644 -14.83 3876 -6.49 194 43.86 -12.10 2010-12-21 1.63
  510070 鹏华上证民企50ETF 1.6140 3710 -1.98 358 8.47 307 35.93 683 30.41 3343 -0.44 1797 9.31 299 39.13 56.94 2010-08-05 0.48
  270007 广发大盘成长混合 1.2082 258 0.48 96 12.47 346 35.00 684 30.39 1023 6.89 1670 9.92 421 36.14 21.08 2007-06-13 25.48
  003494 富国天惠成长混合C 2.0035 3571 -1.78 196 10.23 240 37.79 685 30.34 3264 -0.04 656 19.01 267 40.41 111.28    
  233010 大摩深证300指数增强 1.3350 3860 -2.18 1294 4.51 605 31.27 686 30.34 3843 -3.58 3507 -0.47 498 34.97 48.20 2011-11-15 0.31
  162413 华宝中证1000指分 0.7936 3979 -2.33 1447 3.88 665 30.50 687 30.33 4556 -12.31 1764 9.45 437 35.77 -44.75 2015-06-04 1.09
  460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.2100 4498 -3.29 1264 4.62 496 32.65 688 30.32 3458 -1.10 2815 4.30 462 35.42 330.61 2008-07-16 2.81
  001301 大成睿景混合C 0.6250 4520 -3.35 2245 1.47 1262 25.82 689 30.32 4147 -5.98 3866 -6.23 1416 26.51 -30.80 2015-05-26  
  519712 交银阿尔法核心混合 2.0630 4608 -3.54 1646 3.20 641 30.73 690 30.32 248 17.84 81 48.82 801 31.57 243.69 2012-08-03 4.58
  090012 大成深证成长40ETF联接 0.7640 4917 -4.61 4345 -0.22 318 35.67 691 30.31 4645 -14.83 3904 -7.00 292 39.50 -11.00 2010-12-21 1.64
  320018 诺安新动力灵活配置混合 1.8250 3118 -1.22 359 8.44 1024 27.38 692 30.29 291 15.89 340 27.46 1068 29.51 116.41 2012-03-05 0.58
  050201 博时价值增长贰号混合 0.6120 3912 -2.24 3953 0.00 1411 24.57 693 30.28 2285 3.15 3784 -4.53 1380 26.99 85.33 2006-09-27 25.11
  510130 易方达上证中盘ETF 3.7864 4166 -2.63 864 6.23 741 29.79 694 30.27 1196 6.29 1790 9.34 682 32.60 43.23 2010-03-29 0.69
  002263 泰达同顺大数据量化优选混合 1.1546 3838 -2.15 250 9.44 778 29.51 695 30.25 840 7.66 2779 4.48 709 32.34 27.55 2016-02-23 1.59
  290002 泰信先行策略混合 0.5956 5054 -5.63 1050 5.33 464 32.96 696 30.25 456 11.17 2879 3.95 602 33.60 197.67 2004-06-28 18.38
  519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4690 3660 -1.90 854 6.25 467 32.93 697 30.24 3661 -2.40 3649 -2.40 466 35.38 54.60 2013-12-04 0.71
  165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3430 4376 -3.01 815 6.39 873 28.71 698 30.22 884 7.42 3241 1.26 1132 29.06 44.80 2013-03-19 3.21
  000020 景顺长城品质投资混合 1.8650 4385 -3.02 2571 0.86 1065 27.06 699 30.22 3985 -4.68 592 20.19 1312 27.55 116.94 2013-03-19 1.97
  240011 华宝大盘精选混合 1.6709 2898 -0.96 440 7.93 431 33.58 700 30.19 2643 2.02 2204 7.37 432 35.97 107.28 2008-10-07 0.54
  161022 富国创业指数分级 0.9840 4921 -4.63 4832 -1.94 581 31.56 701 30.18 77 41.78 300 28.97 889 30.79 62.85 2013-09-12 74.68
  005875 易方达中盘成长混合 1.2286 3183 -1.29 1619 3.29 840 28.95 702 30.17 - - - - 666 32.81 26.45    
  002281 建信安心保本三号混合 1.0388 2997 -1.08 685 6.86 1026 27.37 703 30.17 499 10.35 2128 7.79 1265 27.96 9.84 2016-01-04 35.41
  000595 嘉实泰和混合 2.4430 3274 -1.41 732 6.72 670 30.45 704 30.16 3332 -0.38 493 22.40 823 31.38 151.90 2014-04-04 4.74
  110029 易方达科讯混合 0.9336 4762 -3.96 4582 -0.70 523 32.30 705 30.11 4498 -11.21 3302 0.75 533 34.38 22.38 2007-12-18 50.52
  519003 海富通收益增长混合 1.0050 3773 -2.05 1248 4.66 894 28.50 706 30.02 1877 4.31 1982 8.48 837 31.26 271.71 2004-03-12 17.60
  162711 广发中证500A 1.0634 4004 -2.36 1273 4.58 780 29.50 707 30.00 3918 -4.22 4078 -11.26 577 33.79 23.41 2009-11-26 13.38
  519994 长信金利趋势混合 0.4657 3876 -2.19 1152 4.98 1198 26.27 708 29.99 4058 -5.30 4079 -11.26 1105 29.22 170.43 2006-04-30 28.91
  375010 上投摩根中国优势混合 0.9755 4777 -4.02 3254 0.28 415 33.81 709 29.98 4586 -13.23 3491 -0.29 543 34.30 410.80 2004-09-15 11.06
  590008 中邮战略新兴产业混合 3.2930 5008 -5.15 4614 -0.80 1567 23.07 710 29.97 4207 -6.62 4305 -21.97 1324 27.44 259.50 2012-06-12 9.04
  110011 易方达中小盘混合 4.6027 1922 -0.18 79 13.20 259 37.15 711 29.95 273 16.47 23 87.53 341 37.94 534.24 2008-06-19 13.05
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.3560 4116 -2.53 1901 2.36 921 28.31 712 29.92 285 16.13 141 39.48 827 31.32 34.60 2016-03-29  
  002803 东方红沪港深混合 1.6260 3293 -1.44 696 6.82 749 29.72 713 29.91 2559 2.29 61 56.30 761 31.93 78.50 2016-07-11  
  550002 信诚精萃成长混合 0.5668 4147 -2.60 1667 3.12 788 29.42 714 29.91 3867 -3.74 972 14.48 621 33.30 312.65 2006-11-27 36.77
  217010 招商大盘蓝筹混合 1.4560 4427 -3.11 1059 5.30 631 30.80 715 29.91 3306 -0.26 2930 3.59 594 33.65 143.69 2008-06-19 3.45
  002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 0.8504 3993 -2.35 1282 4.56 784 29.46 716 29.89 3939 -4.39 4094 -11.71 584 33.74 -1.26 2016-06-15  
  000778 鹏华先进制造股票 1.5160 3247 -1.37 678 6.89 569 31.70 717 29.86 3389 -0.69 3301 0.76 762 31.92 58.30 2014-11-04 8.86
  000916 前海开源股息率100强股票 1.1200 2618 -0.65 266 9.26 1098 26.89 718 29.84 901 7.38 1603 10.28 1115 29.16 58.56 2015-01-13 13.46
  004945 长信中证500指数 0.8841 3450 -1.59 493 7.64 725 29.89 719 29.84 2731 1.73 - - 624 33.28 -0.71    
  002595 博时工业4.0主题股票 1.1550 2806 -0.87 1002 5.56 805 29.28 720 29.81 1941 4.15 887 15.47 950 30.35 25.40 2016-06-08 0.41
  519025 海富通领先成长混合 1.1160 4194 -2.68 2025 1.98 807 29.26 721 29.80 4171 -6.29 3468 -0.08 701 32.44 40.68 2009-04-30 0.99
  002708 大摩健康产业混合 1.2420 3361 -1.51 1636 3.24 618 30.96 722 29.79 467 10.95 465 23.07 1083 29.41 30.70 2016-06-30 0.64
  003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9315 3964 -2.31 408 8.12 938 28.17 723 29.76 903 7.36 2925 3.64 1076 29.47 1.19   18.27
  002291 诺安安鑫保本混合 1.0638 2853 -0.91 108 12.06 313 35.79 724 29.73 738 8.15 1625 10.16 327 38.27 10.49 2016-02-16 37.93
  001605 国富沪港深成长精选股票 1.1660 3465 -1.60 1133 5.03 1303 25.48 725 29.72 2419 2.75 225 32.94 1327 27.43 23.10 2016-01-20 0.64
  001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2867 3645 -1.89 658 6.94 1148 26.59 726 29.70 641 8.66 502 22.18 916 30.63 34.51 2015-08-06 0.41
  000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3810 4486 -3.26 1929 2.30 1174 26.42 727 29.67 1141 6.48 2326 6.77 1023 29.79 98.23 2014-06-24 2.94
  005693 广发中证军工ETF联接C 0.7049 4761 -3.96 1524 3.62 1648 22.32 728 29.63 3670 -2.46 - - 783 31.71 -19.01    
  003017 广发中证军工ETF联接 0.7037 4765 -3.97 1544 3.55 1658 22.23 729 29.62 3677 -2.49 4330 -23.89 796 31.64 -19.17   1.07
  420001 天弘精选混合 0.7245 4238 -2.76 518 7.53 1205 26.20 730 29.60 2488 2.53 1268 11.94 1360 27.21 136.16 2005-10-08 18.49
  168101 九泰锐智定增混合 1.0500 3833 -2.15 1658 3.17 1038 27.26 731 29.58 4017 -4.92 3888 -6.79 1117 29.14 13.90 2015-08-14 3.60
  121002 国投瑞银景气行业混合 1.2190 4255 -2.79 1561 3.47 1039 27.26 732 29.58 1412 5.63 1425 11.19 930 30.52 529.33 2004-04-29 6.17
  040002 华安中国A股 0.7440 3532 -1.71 763 6.61 839 28.96 733 29.58 3349 -0.49 1654 10.01 670 32.78 389.04 2002-11-08 31.04
  673100 西部利得沪深300指数增强A 1.1493 3028 -1.11 448 7.88 909 28.40 734 29.57 455 11.23 668 18.82 828 31.32 22.13    
  000756 建信新蓝筹股票 1.3050 4784 -4.06 2801 0.56 878 28.64 735 29.56 3968 -4.57 3263 1.05 947 30.38 44.20 2014-09-10 0.76
  159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0517 3729 -2.00 611 7.10 1127 26.70 736 29.53 452 11.30 283 30.03 880 30.85 112.44 2013-09-17 2.30
  001882 中欧价值发现混合E 1.6649 2668 -0.71 110 11.93 476 32.88 737 29.50 554 9.61 328 28.09 532 34.40 209.62 2015-10-08  
  004249 安信中国制造混合 1.1240 3373 -1.52 147 11.12 861 28.83 738 29.50 2897 1.07 536 21.44 832 31.30 22.90    
  001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.1680 2549 -0.59 145 11.23 536 32.13 739 29.46 649 8.64 476 22.82 588 33.69 57.21 2015-09-30 15.59
  001272 兴业聚利灵活配置混合 1.3890 234 0.55 950 5.84 754 29.70 740 29.46 3793 -3.33 3789 -4.67 615 33.39 45.00 2015-05-07 1.60
  000634 富国天盛混合 1.1460 773 0.05 664 6.92 474 32.91 741 29.45 562 9.52 275 30.50 568 33.90 104.81 2014-04-30 2.76
  001054 工银新金融股票 1.0790 4001 -2.36 1233 4.69 1042 27.22 742 29.43 3220 0.00 1011 13.98 803 31.57 11.70 2015-03-19 12.26
  003766 广发创业板ETF联接C 0.8394 4876 -4.43 4740 -1.42 790 29.41 743 29.41 4222 -6.77 - - 922 30.60 -4.86    
  162212 泰达宏利红利先锋混合 1.0040 2421 -0.49 267 9.26 1092 26.91 744 29.41 2915 0.99 2597 5.35 555 34.08 65.47 2009-12-03 1.50
  161907 万家中证红利 1.6295 1463 -0.07 259 9.33 1271 25.76 745 29.40 548 9.71 777 17.11 1222 28.34 81.80 2011-03-17 0.60
  398031 中海蓝筹混合 0.7465 4674 -3.72 4778 -1.57 1530 23.54 746 29.39 2870 1.20 1407 11.29 1483 25.83 118.04 2008-12-03 1.27
  519013 海富通风格优势 0.5910 4131 -2.58 1321 4.38 672 30.43 747 29.38 2890 1.10 4154 -13.46 590 33.68 53.83 2006-10-19 7.19
  003765 广发创业板ETF联接A 0.8380 4880 -4.43 4761 -1.51 799 29.31 748 29.36 4230 -6.85 - - 931 30.52 -5.06    
  000963 兴业多策略混合 1.3130 250 0.51 1040 5.36 913 28.38 749 29.35 471 10.80 2836 4.17 775 31.83 37.50 2015-01-23 4.18
  166005 中欧价值发现混合A 1.4963 2678 -0.71 114 11.88 479 32.83 750 29.34 588 9.36 338 27.65 536 34.34 204.88 2009-07-24 32.52
  320005 诺安价值增长混合 1.1361 4502 -3.29 640 6.99 264 36.99 751 29.34 1529 5.36 2720 4.73 328 38.27 143.67 2006-11-21 16.51
  630016 华商价值共享混合 1.7410 4651 -3.65 1578 3.42 427 33.67 752 29.33 4336 -8.32 2873 3.97 429 35.99 157.06 2013-03-18 4.19
  005692 广发全指工业ETF联接C 0.7686 3835 -2.15 1236 4.69 1559 23.15 753 29.32 4225 -6.81 - - 1231 28.26 -12.53    
  002340 富国价值优势混合 1.2910 4409 -3.07 1069 5.26 482 32.80 754 29.30 3763 -3.14 661 18.91 346 37.83 42.10 2016-04-08 1.12
  217009 招商核心价值混合 1.1141 4449 -3.16 1167 4.92 683 30.32 755 29.30 3563 -1.73 2701 4.84 647 33.01 30.12 2007-03-30 10.35
  100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6620 3999 -2.36 2138 1.67 696 30.21 756 29.29 500 10.35 499 22.27 752 32.01 90.10 2010-05-12 0.96
  580002 东吴双动力混合 0.5718 5021 -5.22 4989 -4.04 1029 27.32 757 29.27 4684 -16.82 4282 -19.68 1175 28.75 44.11 2006-12-15 4.83
  202025 南方上证380ETF联接 1.2860 3732 -2.01 687 6.85 702 30.15 758 29.25 3525 -1.48 3889 -6.79 564 33.93 46.85 2011-09-20 1.36
  460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0152 4007 -2.37 959 5.80 833 28.99 759 29.24 2098 3.72 2861 4.05 700 32.45 13.23 2011-01-26 0.57
  519019 大成景阳 0.6670 4164 -2.62 1622 3.28 484 32.79 760 29.23 3995 -4.77 1160 12.71 632 33.22 33.20 2007-12-11 21.00
  000520 上银新兴价值成长混合 1.1270 3628 -1.86 350 8.52 757 29.64 761 29.21 743 8.12 1857 9.02 489 35.08 110.56 2014-05-06 1.57
  001188 鹏华改革红利股票 0.8600 3082 -1.17 336 8.65 830 29.03 762 29.21 706 8.28 1269 11.93 1286 27.79 -7.10 2015-04-28 20.37
  519068 汇添富成长焦点混合 2.0231 2462 -0.52 129 11.48 797 29.34 763 29.21 3011 0.60 73 50.60 731 32.16 373.53 2007-03-12 37.93
  164401 前海开源健康分级 0.9040 3375 -1.52 1479 3.73 189 39.94 764 29.18 3004 0.62 3856 -5.98 511 34.72 2.65 2015-04-16 4.80
  161606 融通行业景气混合 1.2950 4275 -2.83 48 14.70 156 41.99 765 29.16 175 21.50 263 31.01 190 44.07 367.66 2004-04-29 10.09
  001511 兴全新视野定开混合 1.2460 4228 -2.75 983 5.66 1073 27.02 766 29.15 1355 5.83 482 22.70 1095 29.28 37.31 2015-07-01 63.43
  001588 天弘中证800指数A 0.8826 3490 -1.65 719 6.75 786 29.44 767 29.14 1962 4.08 1018 13.89 655 32.97 -4.81 2015-07-16 2.30
  000242 景顺策略精选混合 1.1060 4051 -2.45 920 5.96 691 30.27 768 29.14 496 10.37 2159 7.58 772 31.86 92.77 2013-08-07 2.41
  002376 国寿安保核心产业混合 0.9630 4500 -3.29 917 5.97 568 31.71 769 29.07 3892 -3.92 3129 2.36 767 31.88 12.19 2016-02-03 1.53
  530018 建信深证100 1.5457 3407 -1.54 764 6.61 556 31.81 770 29.05 4053 -5.23 1307 11.73 456 35.49 68.01 2012-03-16 0.62
  150037 建信进取 1.7530 3526 -1.71 352 8.50 399 34.04 771 29.04 3823 -3.50 894 15.34 400 36.64 90.20 2011-05-06 0.19
  206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3570 3676 -1.92 416 8.06 412 33.89 772 29.03 3114 0.13 1867 8.98 389 36.88 52.90 2010-08-05 0.53
  001112 东方红中国优势混合 1.6090 3596 -1.81 426 8.02 939 28.17 773 29.03 2052 3.82 71 50.87 743 32.07 73.80 2015-04-07  
  001589 天弘中证800指数C 0.8744 3494 -1.66 729 6.73 795 29.37 774 29.02 2038 3.86 1075 13.38 662 32.89 -5.66 2015-07-16  
  163114 申万菱信中证环保产业分级 0.9918 3680 -1.93 2187 1.56 1506 23.72 775 29.00 100 33.44 713 18.04 1210 28.41 71.79 2014-05-30 9.12
  001849 前海开源强势共识100强股票 1.0100 3488 -1.65 354 8.50 542 32.02 776 29.00 581 9.39 1487 10.86 537 34.34 7.20 2015-12-10 0.49
  162907 泰信基本面400指数分级 0.9470 3770 -2.05 872 6.18 697 30.21 777 28.99 46 55.89 132 40.00 720 32.25 147.70 2012-09-07 0.72
  519029 华夏平稳增长混合 1.4830 4539 -3.41 1100 5.17 771 29.58 778 28.98 3385 -0.65 4009 -9.54 748 32.04 218.30 2006-08-09 9.17
  001645 国泰大健康股票 1.4830 4294 -2.85 592 7.20 213 38.93 779 28.98 3810 -3.42 952 14.71 331 38.23 63.80 2016-02-03 1.70
  502025 鹏华钢铁分级B 0.5140 4106 -2.52 625 7.04 71 64.19 780 28.95 4615 -13.98 4357 -26.54 57 79.81 -22.50 2015-08-13  
  163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9845 4791 -4.10 1475 3.76 1651 22.29 781 28.93 4009 -4.87 917 15.14 836 31.27 73.74 2014-07-24 24.92
  630001 华商领先企业混合 0.7063 3483 -1.64 955 5.82 1702 21.83 782 28.89 4240 -6.99 4249 -18.14 1776 22.46 99.48 2007-05-15 29.98
  000880 富国研究精选混合 1.3500 3529 -1.71 246 9.52 715 30.00 783 28.88 3445 -0.99 1630 10.09 757 31.95 49.50 2014-12-12 9.04
  001421 南方量化成长股票 0.9140 4417 -3.09 1616 3.29 889 28.55 784 28.86 4115 -5.74 4262 -18.67 643 33.04 6.70 2015-06-29 8.31
  005795 博时中证500指数增强C 0.8515 3614 -1.84 852 6.27 916 28.34 785 28.86 3406 -0.79 - - 759 31.95 -3.03    
  001468 广发改革混合 0.5910 4330 -2.93 1099 5.18 1302 25.50 786 28.83 4281 -7.49 4295 -20.65 1252 28.05 -37.00 2015-07-27 8.36
  001018 易方达新经济混合 1.4880 4621 -3.57 3514 0.18 512 32.42 787 28.81 3342 -0.42 494 22.40 416 36.25 65.00 2015-02-12 8.18
  159908 博时深证基本面200ETF 1.2704 4945 -4.74 4836 -2.00 436 33.47 788 28.80 3722 -2.85 1898 8.85 529 34.43 45.44 2011-06-10 0.39
  340006 兴全全球视野股票 1.5971 4189 -2.67 1171 4.90 979 27.75 789 28.80 3144 0.02 3476 -0.14 1218 28.36 521.52 2006-09-20 12.26
  164402 前海开源中航军工 0.9560 4941 -4.73 1371 4.23 1213 26.17 790 28.80 4248 -7.04 904 15.28 691 32.50 17.89 2015-03-30 69.30
  360005 光大保德信红利混合 1.8664 3774 -2.05 1487 3.72 1033 27.31 791 28.76 3971 -4.58 4040 -10.41 1022 29.81 482.75 2006-03-24 5.00
  000522 华润元大信息传媒科技混合 1.2290 5018 -5.20 4979 -3.85 1603 22.75 792 28.72 4549 -12.17 3850 -5.86 1337 27.38 34.90 2014-03-31 0.33
  001042 华夏领先股票 0.5250 4071 -2.47 1043 5.34 905 28.42 793 28.70 4449 -10.17 4309 -22.31 906 30.68 -40.80 2015-05-15 39.10
  000339 长城医疗保健混合 1.6907 4086 -2.49 1135 5.03 509 32.50 794 28.70 404 12.14 850 15.94 797 31.64 74.60 2014-02-28 1.30
  002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.1390 247 0.51 1094 5.20 983 27.73 795 28.69 497 10.36 851 15.94 908 30.67 19.30 2016-02-03 0.36
  003241 创金合信量化发现A 0.8362 3200 -1.32 896 6.06 1380 24.79 796 28.67 3133 0.05 3858 -6.03 1187 28.63 -7.23   8.26
  159936 广发中证全指消费ETF 1.2517 1501 -0.08 436 7.95 872 28.73 797 28.65 4258 -7.12 4051 -10.66 616 33.38 44.56 2014-06-03 2.24
  100020 富国天益价值混合 1.3578 3359 -1.51 765 6.61 550 31.85 798 28.65 1225 6.19 213 33.50 547 34.19 1091.90 2004-06-15 22.82
  003120 博时鑫源混合C 1.3840 3630 -1.86 1196 4.82 869 28.76 799 28.64 540 9.78 118 42.12 1185 28.64 37.00 2016-08-24  
  288002 华夏收入混合 4.2680 3877 -2.19 733 6.72 1015 27.48 800 28.64 3751 -3.04 3288 0.86 1114 29.16 999.92 2005-11-17 6.46
  110013 易方达科翔混合 2.4270 4660 -3.67 2766 0.59 546 31.98 801 28.63 3374 -0.62 699 18.16 467 35.38 315.74 2008-11-13 10.35
  001351 诺安中证500ETF联接 0.6828 4115 -2.53 665 6.92 543 32.01 802 28.62 3990 -4.75 4132 -12.59 436 35.84 -21.31 2015-06-09 1.70
  000619 东方红产业升级混合 3.0460 3144 -1.25 324 8.72 876 28.64 803 28.59 3395 -0.73 119 42.00 838 31.23 239.10 2014-06-06  
  121005 国投瑞银创新动力混合 0.5964 4521 -3.35 1922 2.31 1284 25.65 804 28.58 2523 2.41 2789 4.45 1480 25.87 265.40 2006-11-15 17.37
  003119 博时鑫源混合A 1.3870 3624 -1.86 1219 4.73 859 28.83 805 28.58 533 9.85 113 42.32 1191 28.58 37.20 2016-08-24 5.00
  006223 交银创新成长混合 1.1892 4426 -3.11 1914 2.32 926 28.26 806 28.57 - - - - 1057 29.58 28.57    
  005543 银华心诚灵活配置混合 0.9632 2751 -0.80 222 9.78 596 31.38 807 28.57 1282 6.03 - - 469 35.36 -0.85    
  040007 华安中小盘成长混合 1.4040 4628 -3.59 2090 1.80 628 30.81 808 28.57 2814 1.42 3802 -5.02 711 32.31 54.57 2007-04-10 13.14
  020005 国泰金马稳健混合 1.0410 3348 -1.50 58 14.15 324 35.53 809 28.55 771 7.98 256 31.71 353 37.48 432.13 2004-06-18 14.73
  161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8915 3142 -1.25 463 7.81 458 33.04 810 28.55 4131 -5.86 3927 -7.53 326 38.30 15.62 2012-06-28 0.63
  002367 国联安安稳保本混合 0.9370 4282 -2.84 332 8.67 562 31.74 811 28.53 2435 2.71 2671 4.99 686 32.54 5.09 2016-03-11 29.25
  001305 九泰天富改革混合 0.5960 3650 -1.89 801 6.46 868 28.76 812 28.52 3500 -1.31 3262 1.05 749 32.03 -32.40 2015-06-10 12.99
  470021 汇添富优选回报混合A 1.0630 2417 -0.49 702 6.81 613 31.02 813 28.51 1585 5.13 575 20.56 831 31.30 20.80 2013-01-24 2.13
  160636 鹏华互联网分级 0.8740 4635 -3.60 4423 -0.31 620 30.94 814 28.50 4277 -7.39 3824 -5.53 593 33.66 -38.91 2015-06-16 1.53
  001581 华安沪港深通精选混合 1.2460 3505 -1.67 867 6.20 1551 23.22 815 28.49 677 8.50 84 48.10 1494 25.74 49.73    
  164908 交银中证环境治理指数分级 0.5340 3151 -1.26 1560 3.47 1577 22.94 816 28.48 4757 -21.33 4421 -42.11 1401 26.67 -37.30 2015-08-13 1.52
  164809 工银中证500指数 1.0185 3967 -2.31 1186 4.86 611 31.12 817 28.47 3963 -4.54 4147 -13.09 702 32.43 31.42 2012-01-31 1.21
  002259 鹏华健康环保混合 1.1610 4118 -2.54 2682 0.72 713 30.04 818 28.46 3358 -0.55 2020 8.31 900 30.71 26.40 2016-01-20 1.71
  001244 华泰柏瑞量化智慧混合 0.9798 3516 -1.69 723 6.75 640 30.74 819 28.45 3421 -0.83 2787 4.45 625 33.28 17.57 2015-06-03 10.58
  161213 国投中证消费指数 1.5390 3006 -1.09 274 9.17 441 33.36 820 28.43 2886 1.12 778 17.09 444 35.69 63.10 2010-12-16 0.44
  001144 大成互联网思维混合 0.8670 4127 -2.55 1866 2.46 1580 22.92 821 28.43 2374 2.92 852 15.93 1674 23.75 -8.30 2015-04-21 16.50
  710001 富安达优势成长混合 1.9405 3301 -1.44 688 6.85 435 33.47 822 28.42 4427 -9.76 1485 10.88 420 36.18 105.37 2011-09-21 7.72
  162510 国联安双力中小板综指 0.8150 4222 -2.72 1573 3.44 841 28.95 823 28.41 4327 -8.19 4169 -13.88 603 33.57 40.24 2012-03-23 0.15
  160420 华安创业板50分级 0.9379 4851 -4.30 4890 -2.52 524 32.30 824 28.41 96 34.25 3480 -0.19 685 32.56 -56.71 2015-07-06 2.62
  001558 天弘中证大宗商品A 0.8386 3232 -1.36 794 6.49 269 36.87 825 28.39 3048 0.44 874 15.66 502 34.95 -9.60 2015-06-30 0.56
  270022 广发内需增长混合 0.8760 3899 -2.22 669 6.91 165 40.89 826 28.38 2729 1.73 3735 -3.82 210 42.95 -3.48 2010-04-19 4.01
  450009 国富中小盘股票 1.7090 3398 -1.53 405 8.13 766 29.61 827 28.36 1073 6.69 364 26.66 899 30.73 165.94 2010-11-23 13.59
  090007 大成策略回报混合 0.9460 3762 -2.03 1494 3.70 1267 25.77 828 28.35 3863 -3.71 1201 12.39 1277 27.88 350.95 2008-11-26 20.98
  165511 信诚中证500指数分级 1.0060 3949 -2.28 985 5.65 1061 27.08 829 28.35 4074 -5.39 4112 -12.13 909 30.67 41.47 2011-02-11 2.67
  000532 景顺长城优势企业混合 1.9560 2370 -0.45 106 12.10 326 35.51 830 28.35 790 7.91 140 39.59 376 37.00 99.20 2014-03-19 1.77
  180001 银华优势企业混合 1.0804 3460 -1.60 4848 -2.08 817 29.15 831 28.34 4185 -6.42 4189 -15.21 967 30.22 398.74 2002-11-13 7.74
  240004 华宝动力组合混合 1.2477 4655 -3.66 3318 0.25 820 29.14 832 28.34 1523 5.37 4019 -9.82 793 31.65 561.28 2005-11-17 9.93
  270026 广发中小板300联 0.9379 4345 -2.96 1971 2.13 801 29.31 833 28.33 4450 -10.23 4061 -10.93 566 33.91 8.52 2011-06-09 1.86
  001268 富国国安主题混合 0.5510 5004 -5.12 2230 1.49 756 29.66 834 28.30 4360 -8.66 3902 -6.99 600 33.62 -38.80 2015-05-14 23.72
  001227 中邮信息产业混合 0.5900 4855 -4.31 3546 0.16 1265 25.78 835 28.29 3727 -2.87 4204 -15.93 1135 29.06 -35.60 2015-05-14 54.38
  001193 中金消费升级股票 0.7430 1181 0.00 229 9.67 738 29.80 836 28.29 2258 3.21 4080 -11.28 719 32.25 -22.90 2015-06-24 3.20
  164821 工银中证新能源指数分级 0.7877 3674 -1.92 3574 0.14 1588 22.85 837 28.28 4678 -16.51 4332 -24.02 1756 22.70 -39.08 2015-07-09 0.48
  005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9070 305 0.34 1380 4.21 727 29.85 838 28.27 3542 -1.57 - - 1034 29.70 -1.17    
  000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0667 3376 -1.52 487 7.66 1207 26.19 839 28.26 797 7.88 589 20.29 1411 26.55 131.00 2014-11-26 60.33
  162107 金鹰中证500分级 0.6889 3574 -1.78 1118 5.09 1584 22.87 840 28.25 4591 -13.37 4386 -29.67 1675 23.74 16.68 2012-06-05 0.17
  002418 汇添富优选回报混合C 1.0660 2323 -0.41 681 6.88 622 30.89 841 28.25 1714 4.75 598 20.12 830 31.31 21.20 2016-02-03  
  110021 易方达上证中盘ETF联接 1.3000 4089 -2.50 939 5.88 966 27.85 842 28.24 1194 6.31 1821 9.19 943 30.41 42.23 2010-03-31 1.65
  004925 长信低碳环保量化股票 0.8243 1975 -0.20 1065 5.28 1376 24.82 843 28.22 3733 -2.90 - - 1402 26.67 -5.76    
  161609 融通动力先锋混合 1.4200 4185 -2.66 1892 2.39 1518 23.61 844 28.21 2151 3.53 2931 3.59 1671 23.79 150.06 2006-11-15 5.41
  360010 光大保德信均衡精选混合 1.0994 4968 -4.87 4929 -3.07 998 27.62 845 28.21 1319 5.90 2310 6.87 1061 29.55 97.52 2009-03-04 1.37
  001219 上投摩根动态多因子混合 0.7200 2705 -0.74 261 9.32 957 28.01 846 28.21 2644 2.02 3930 -7.65 1046 29.65 -19.10 2015-06-02 12.08
  001740 光大保德信中国制造混合 0.9860 4597 -3.52 398 8.17 1334 25.20 847 28.20 4397 -9.19 343 27.33 1143 29.01 34.21 2015-12-23 18.17